ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۴۹ %	۲,۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۱	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۴۹ %	۲,۱۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۷۶	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۵ %	۲,۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۹۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۴۱,۴۸۷	۶۸.۲۴ %	۲,۰۸۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۰۴	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۴	۱۶.۹۷ %	۱,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۰۹ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۱۹	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۰۹ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۳۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۴۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۶۲	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۷۷	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۹۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...275 »