ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۷ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۶۴	۱۲.۳۲ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۵۱۷,۹۹۰	۷۶.۸۳ %	۴,۵۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۲۱۴	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶۵,۳۳۱	۱۳.۴۳ %	۷۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۵۳۴,۷۹۰	۷۸.۱ %	۲,۶۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۸۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۶,۰۴۹	۱۲.۵۲ %	۷۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۵۴۳,۸۱۳	۷۷.۲۷ %	۲,۷۹۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۳۶	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۶۲	۱۲.۱۱ %	۲۲,۳۷۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۴۲۹,۱۱۳	۷۶.۵۵ %	۳,۳۰۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۴۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۶,۷۹۵	۱۳.۲۲ %	۷۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۴۲۱,۳۱۱	۷۶.۲۳ %	۳,۷۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۵۹	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۸۳۸	۱۳.۵۱ %	۷۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱,۴۲۱,۳۱۱	۷۶.۲۳ %	۳,۷۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۷۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۸۳۸	۱۳.۵۱ %	۷۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱,۴۲۱,۳۱۱	۷۶.۱۵ %	۳,۷۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۸۲	۱۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۹۲۸	۱۳.۶۱ %	۷۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱,۴۱۴,۱۶۴	۷۶.۰۷ %	۳,۹۳۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۹۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۵۹	۱۳.۶۴ %	۷۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱,۴۰۷,۶۳۹	۷۶.۰۶ %	۳,۸۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۰۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۳۳	۱۳.۴۳ %	۴,۱۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...275 »