ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۹۶۰,۶۱۴	۶۹.۸۲ %	۲,۵۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۴	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۲,۸۲۰	۱۶.۹۲ %	۴,۱۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۹۹۲,۷۴۸	۷۰.۵۵ %	۲,۵۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۰۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۰۱۰	۱۶.۰۶ %	۱۰,۱۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۹۷۳,۹۸۵	۷۰.۲۹ %	۲,۵۴۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۲۱	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۷۸	۱۶.۰۳ %	۱۱,۴۴۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۹۳۸,۶۳۱	۶۹.۸۷ %	۲,۴۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۳۵	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۲	۱۵.۸۹ %	۱۳,۳۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۳۸,۶۳۱	۶۹.۸۸ %	۲,۴۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۴۸	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۲	۱۵.۸۹ %	۱۳,۳۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۳۸,۶۳۱	۶۹.۸۸ %	۲,۴۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۶۲	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۲	۱۵.۸۹ %	۱۳,۳۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۳۸,۶۳۱	۶۹.۸۹ %	۲,۴۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۶	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۲	۱۵.۸۹ %	۱۳,۳۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۳۸,۶۳۱	۶۹.۸۹ %	۲,۴۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۸۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۲	۱۵.۸۹ %	۱۳,۳۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۱۰,۳۰۹	۶۹.۴۶ %	۲,۳۳۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۰۳	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۶	۱۶.۱۱ %	۱۱,۷۹۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۸۱,۹۳۹	۶۹.۰۱ %	۲,۲۱۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۴۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۲۰	۱۶.۳۹ %	۴,۷۵۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...275 »