صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۱,۱۴۹,۳۸۳ | ۷۲.۷۴ % | ۳,۱۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۹۵ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۲۳ | ۱۴.۸ % | ۱۲,۴۷۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۱,۱۴۹,۳۸۳ | ۷۲.۸۱ % | ۳,۱۴۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۰۸ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۱۸ | ۱۴.۷۲ % | ۱۲,۴۷۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۱,۱۰۱,۳۱۱ | ۷۱.۹۳ % | ۳,۰۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۲۱ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۶۲ | ۱۴.۸ % | ۱۸,۸۹۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۱,۰۷۴,۹۰۱ | ۷۲ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۰۳ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۸۷ | ۱۵.۹۴ % | ۷۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۱,۰۳۰,۳۶۳ | ۷۱.۲۲ % | ۲,۹۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۱۶ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۴۳ | ۱۶.۳۵ % | ۷۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۹۷۳,۰۸۸ | ۶۹.۹۷ % | ۲,۷۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۲۹ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۰۷ | ۱۶.۹ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۹۴۰,۹۲۱ | ۶۹.۳۴ % | ۲,۶۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۴۲ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۷۸ | ۱۷.۴ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۹۴۰,۹۲۱ | ۶۹.۳۴ % | ۲,۶۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۵۵ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۷۸ | ۱۷.۴۱ % | ۱,۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۹۴۰,۹۲۱ | ۶۹.۳۵ % | ۲,۶۴۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۶۸ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۷۸ | ۱۷.۴۱ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۹۵۳,۵۹۹ | ۶۹.۷۱ % | ۲,۵۳۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۸۱ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۴۱ | ۱۷.۲ % | ۷۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |