صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳,۸۸۳,۸۲۹ | ۶۴.۷۸ % | ۱,۹۳۳,۶۱۳ | ۹.۰۲ % | ۵۱,۲۷۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۱,۴۹۰,۶۸۴ | ۶.۹۵ % | ۲,۹۳۸,۵۵۴ | ۱۳.۷۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴,۱۱۴,۹۷۷ | ۶۵.۰۹ % | ۱,۹۵۷,۸۵۷ | ۹.۰۳ % | ۵۱,۲۴۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۵۶۰ | ۵.۲۳ % | ۱,۴۹۰,۰۷۷ | ۶.۸۷ % | ۲,۹۳۷,۵۴۹ | ۱۳.۵۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۲۶۸,۰۳۴ | ۶۵.۳۶ % | ۱,۹۷۷,۰۹۴ | ۹.۰۶ % | ۵۱,۲۱۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۶۲۱ | ۵.۱۴ % | ۱,۴۹۳,۰۰۵ | ۶.۸۴ % | ۲,۹۱۷,۹۵۲ | ۱۳.۳۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱ % | ۵۱,۱۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۸,۸۶۷ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۵۱,۱۴۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۸,۲۶۴ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۲ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۵۱,۱۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۷,۶۶۲ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۵۱,۰۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۷,۰۶۱ | ۶.۸۱ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۵۱,۰۵۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۶,۴۶۲ | ۶.۸۱ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۵۴۸,۳۷۵ | ۶۵.۴۵ % | ۲,۰۱۵,۲۱۶ | ۹.۰۷ % | ۵۱,۰۲۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۵۲۲ | ۴.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۵۴۴ | ۷.۴۵ % | ۲,۸۸۲,۷۷۶ | ۱۲.۹۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۷۴۸,۸۶۸ | ۶۵.۵۶ % | ۱,۹۹۹,۹۴۲ | ۸.۸۸ % | ۵۰,۹۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۶۷۶ | ۵.۱ % | ۱,۶۵۵,۸۳۲ | ۷.۳۶ % | ۲,۸۹۴,۹۶۸ | ۱۲.۸۷ % |