صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۹۳۹,۹۱۸ | ۶۵.۶۳ % | ۲,۰۲۵,۹۰۰ | ۸.۹ % | ۵۰,۹۶۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۷۰ | ۵.۲۸ % | ۱,۶۶۰,۹۰۲ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۴,۳۵۹ | ۱۲.۶۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۵,۳۲۴,۴۹۸ | ۶۶.۱۷ % | ۲,۰۱۶,۲۳۴ | ۸.۷۱ % | ۵۰,۹۳۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۱ | ۵.۲۴ % | ۱,۶۶۰,۱۸۹ | ۷.۱۷ % | ۲,۸۹۴,۲۰۶ | ۱۲.۵ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۵۸ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۵۰,۹۰۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۱ | ۵.۱۶ % | ۱,۶۵۹,۴۷۷ | ۷.۰۵ % | ۲,۹۱۵,۰۸۴ | ۱۲.۳۹ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۵۸ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۵۰,۸۶۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۱ | ۵.۱۶ % | ۱,۶۵۸,۷۶۶ | ۷.۰۵ % | ۲,۹۱۵,۰۸۴ | ۱۲.۳۹ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۱ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۵۰,۸۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۰۰۸ | ۵.۱۲ % | ۱,۶۵۸,۰۵۶ | ۷.۰۵ % | ۲,۹۱۵,۰۸۴ | ۱۲.۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۲ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۵۰,۸۰۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۵۴۴ | ۵.۰۷ % | ۱,۶۶۷,۸۱۲ | ۷.۰۹ % | ۲,۹۱۳,۲۷۰ | ۱۲.۳۹ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۵۰,۷۷۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۸۰,۷۰۱ | ۷.۱۵ % | ۲,۹۱۱,۹۸۳ | ۱۲.۳۹ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۵۰,۷۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۷۹,۶۴۹ | ۷.۱۵ % | ۲,۹۱۰,۶۶۷ | ۱۲.۳۸ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۴ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۵۰,۷۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۷۸,۹۳۶ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۹,۳۲۳ | ۱۲.۳۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۵۰,۶۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۸,۲۲۵ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |