ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۵,۷۲۶,۴۴۵	۶۶.۹۳ %	۲,۰۲۶,۸۰۵	۸.۶۲ %	۵۰,۳۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۸۶۹	۵.۱۴ %	۱,۵۵۳,۹۹۲	۶.۶۱ %	۲,۹۳۳,۴۲۵	۱۲.۴۸ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۵,۷۹۸,۰۵۱	۶۵.۵۸ %	۲,۰۳۳,۱۲۹	۸.۴۴ %	۵۰,۳۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۳,۲۴۵	۷.۱۱ %	۱,۵۵۳,۴۳۸	۶.۴۵ %	۲,۹۴۲,۴۳۰	۱۲.۲۱ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۵,۸۰۱,۰۴۶	۶۶.۷۴ %	۲,۰۳۴,۴۶۷	۸.۵۹ %	۵۰,۲۹۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰,۳۲۴	۷.۰۶ %	۱,۵۵۲,۸۸۴	۶.۵۶ %	۲,۵۶۶,۶۵۴	۱۰.۸۴ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۵,۹۵۱,۵۲۴	۶۶.۷۸ %	۲,۰۴۱,۱۰۴	۸.۵۵ %	۵۰,۲۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۱۹۴	۶.۹۵ %	۱,۶۰۶,۳۸۲	۶.۷۳ %	۲,۵۷۸,۰۳۴	۱۰.۷۹ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۵,۹۵۱,۵۲۴	۶۶.۷۸ %	۲,۰۴۱,۱۰۴	۸.۵۵ %	۵۰,۲۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۱۹۴	۶.۹۵ %	۱,۶۰۵,۸۳۰	۶.۷۲ %	۲,۵۷۸,۰۳۴	۱۰.۷۹ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۵,۹۵۱,۵۲۴	۶۶.۷۸ %	۲,۰۴۱,۱۰۴	۸.۵۵ %	۵۰,۲۰۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۱۹۴	۶.۹۵ %	۱,۶۰۵,۲۸۰	۶.۷۲ %	۲,۵۷۸,۰۳۴	۱۰.۷۹ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۵,۹۵۱,۵۲۴	۶۶.۷۹ %	۲,۰۴۱,۱۰۴	۸.۵۴ %	۵۰,۱۷۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۱۹۴	۶.۹۵ %	۱,۶۰۴,۷۳۱	۶.۷۲ %	۲,۵۷۸,۰۳۴	۱۰.۷۹ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۶,۰۲۴,۶۰۱	۶۶.۹۶ %	۲,۰۴۳,۴۹۴	۸.۵۳ %	۵۰,۱۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳,۴۳۱	۷.۰۳ %	۱,۵۲۸,۵۲۰	۶.۳۹ %	۲,۶۰۲,۶۴۹	۱۰.۸۷ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۶,۰۰۲,۳۳۰	۶۷.۳۷ %	۲,۰۲۶,۴۵۳	۸.۵۳ %	۵۰,۱۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۹۰۲	۶.۳۱ %	۱,۵۲۷,۹۸۶	۶.۴۳ %	۲,۶۴۸,۵۷۶	۱۱.۱۵ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۶,۰۳۶,۱۴۹	۶۷.۳۶ %	۲,۰۱۴,۱۳۲	۸.۴۷ %	۵۰,۰۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۴۲۴	۶.۳۴ %	۱,۵۲۷,۴۵۲	۶.۴۲ %	۲,۶۶۷,۶۸۷	۱۱.۲۱ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...275 »