ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۵,۶۶۲,۲۹۷	۶۶.۶۵ %	۲,۰۲۳,۷۴۶	۸.۶۱ %	۵۰,۶۵۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۶۰۹	۵.۰۲ %	۱,۶۷۷,۵۰۹	۷.۱۴ %	۲,۹۰۷,۰۱۷	۱۲.۳۷ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۵,۶۶۲,۲۹۷	۶۶.۶۵ %	۲,۰۲۳,۷۴۶	۸.۶۱ %	۵۰,۶۲۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۶۰۹	۵.۰۲ %	۱,۶۷۶,۷۹۴	۷.۱۴ %	۲,۹۰۷,۰۱۷	۱۲.۳۷ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۵,۶۶۲,۲۹۷	۶۶.۶۵ %	۲,۰۲۳,۷۴۶	۸.۶۲ %	۵۰,۵۹۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۶۰۹	۵.۰۲ %	۱,۶۷۶,۰۸۰	۷.۱۳ %	۲,۹۰۷,۰۱۷	۱۲.۳۷ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۵,۶۶۲,۲۹۷	۶۶.۶۵ %	۲,۰۲۳,۷۴۶	۸.۶۲ %	۵۰,۵۶۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۶۰۹	۵.۰۲ %	۱,۶۷۵,۳۶۸	۷.۱۳ %	۲,۹۰۷,۰۱۷	۱۲.۳۷ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۵,۶۶۲,۲۹۷	۶۶.۶۳ %	۲,۰۲۳,۷۴۶	۸.۶ %	۵۰,۵۳۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۷۱۷	۵.۰۶ %	۱,۶۷۴,۶۵۷	۷.۱۲ %	۲,۹۰۷,۰۱۷	۱۲.۳۷ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۵,۶۶۲,۲۹۷	۶۶.۹۵ %	۲,۰۲۳,۷۴۶	۸.۶۵ %	۵۰,۵۰۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۲۴۸	۵.۱۱ %	۱,۵۵۶,۷۸۲	۶.۶۵ %	۲,۹۰۷,۰۱۷	۱۲.۴۳ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۵,۶۶۲,۲۹۷	۶۶.۹۵ %	۲,۰۲۳,۷۴۶	۸.۶۵ %	۵۰,۴۷۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۲۴۸	۵.۱۱ %	۱,۵۵۶,۲۲۲	۶.۶۵ %	۲,۹۰۷,۰۱۷	۱۲.۴۳ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۵,۶۶۲,۲۹۷	۶۶.۹۵ %	۲,۰۲۳,۷۴۶	۸.۶۵ %	۵۰,۴۴۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۲۴۸	۵.۱۱ %	۱,۵۵۵,۶۶۳	۶.۶۵ %	۲,۹۰۷,۰۱۷	۱۲.۴۳ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۵,۶۶۲,۲۹۷	۶۶.۹۵ %	۲,۰۲۳,۷۴۶	۸.۶۵ %	۵۰,۴۱۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۲۴۸	۵.۱۱ %	۱,۵۵۵,۱۰۵	۶.۶۵ %	۲,۹۰۷,۰۱۷	۱۲.۴۳ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۵,۷۰۳,۴۷۱	۶۶.۸۵ %	۲,۰۲۱,۱۷۳	۸.۶ %	۵۰,۳۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۷۵۸	۵.۳۱ %	۱,۵۵۴,۵۴۸	۶.۶۲ %	۲,۹۱۳,۲۵۹	۱۲.۴ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...275 »