صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۷۳۲,۴۰۹ | ۶۸.۵۸ % | ۱,۴۶۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۷۰ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۵۲ | ۱۳.۰۶ % | ۷,۵۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۷۴۶,۴۹۶ | ۶۷.۱۶ % | ۷۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۷۶ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۲۷ | ۱۵.۲۶ % | ۷,۵۷۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۷۴۶,۴۹۶ | ۶۷.۱۷ % | ۷۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۹۶ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۲۷ | ۱۵.۲۶ % | ۷,۵۷۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۷۳۴,۰۴۵ | ۶۶.۷۶ % | ۱,۱۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۰۳ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۷۲ | ۱۵.۴۶ % | ۷,۵۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۷۴۱,۳۶۶ | ۶۶.۸۹ % | ۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۱۵ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۸۴ | ۱۵.۵۴ % | ۷,۵۷۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۷۴۱,۳۶۶ | ۶۶.۸۹ % | ۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۳۶ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۸۴ | ۱۵.۵۴ % | ۷,۵۸۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۷۴۱,۳۶۶ | ۶۶.۹ % | ۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۵۷ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۸۴ | ۱۵.۵۵ % | ۷,۵۸۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۷۲۸,۶۳۱ | ۶۶.۶۷ % | ۲۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۵۳ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۴۶ | ۱۴.۳۲ % | ۲۱,۰۸۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۷۴۴,۲۴۰ | ۶۷ % | ۲۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۶۷ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۱۲ | ۱۴.۱۴ % | ۲۲,۸۳۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۷۷۰,۳۹۹ | ۶۸.۶۴ % | ۳۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۸۲ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۷۷ | ۱۴.۰۵ % | ۷,۵۸۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |