ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۷۵۸,۵۴۲	۶۸.۳۵ %	۳۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۸۶	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۱۹	۱۳.۷۵ %	۱۲,۱۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۷۴۶,۶۴۲	۶۷.۹۶ %	۴۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۹۱	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۴۰	۱۳.۶۴ %	۱۵,۵۰۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۷۴۶,۶۴۲	۶۷.۹۷ %	۴۹۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۱۲	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۴۰	۱۳.۶۴ %	۱۵,۵۰۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۷۴۶,۶۴۲	۶۷.۹۷ %	۴۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۳۴	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۴۰	۱۳.۶۴ %	۱۵,۵۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۷۲۱,۱۷۴	۶۷.۵۴ %	۴۹۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۳۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۹۲	۱۴.۲۸ %	۷,۷۹۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۶۹۳,۶۲۴	۶۶.۳۹ %	۶۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۳۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۵۱	۱۴.۷۲ %	۷,۵۹۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۶۸۶,۶۳۹	۶۶.۳۴ %	۶۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۲۷	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۸۰	۱۵.۳۸ %	۷,۵۹۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۸۱,۰۱۱	۶۶.۱۹ %	۴۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۱۳	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۹۸	۱۵.۴۴ %	۷,۵۹۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۶۷۶,۸۷۰	۶۵.۳۶ %	۴۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۱۱	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۴۰	۱۵.۶۱ %	۷,۵۹۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۶۷۶,۸۷۰	۶۵.۳۶ %	۴۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۳۳	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۴۰	۱۵.۶۱ %	۷,۶۰۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...275 »