صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۶۶۴,۱۶۶ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۵۷ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۸۹ | ۱۲.۸۶ % | ۱۷,۱۰۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۶۶۴,۱۶۶ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۴۵۰ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۸۹ | ۱۲.۸۶ % | ۱۷,۱۰۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۶۵۶,۸۹۶ | ۶۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۲۳ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۶۵ | ۱۲.۹۲ % | ۱۵,۵۰۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۶۵۸,۷۹۵ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۰۹ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۱۰ | ۱۲.۹۲ % | ۱۲,۷۰۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۶۶۰,۵۷۴ | ۶۲.۷۲ % | ۱۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۰۴ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۲۳ | ۱۲.۹۴ % | ۱۱,۹۴۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۶۶۳,۴۲۷ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۹۸۶ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۶۵ | ۱۳.۱۶ % | ۱۱,۹۴۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۶۶۱,۲۴۰ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۸۷۶ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۷ | ۱۳.۱۵ % | ۱۲,۴۹۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۶۶۱,۲۴۰ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۶۹ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۷ | ۱۳.۱۵ % | ۱۲,۴۹۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۶۶۱,۲۴۰ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۶۶۳ | ۲۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۷ | ۱۳.۱۵ % | ۱۲,۴۹۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۶۵۷,۵۷۵ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۰۸ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۹۶ | ۱۳.۱۸ % | ۱۳,۹۰۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |