صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۶۷۵,۶۹۱ | ۶۲.۸ % | ۱,۳۱۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۰۸۴ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۴۰ | ۱۳.۴۱ % | ۱۸,۶۲۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۶۷۴,۵۴۱ | ۶۳.۲۶ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۵۲ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۴۰ | ۱۳.۵۳ % | ۱۰,۳۸۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۶۷۱,۳۰۵ | ۶۳.۳۲ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۳۵ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۴۰ | ۱۳.۶۱ % | ۷,۶۷۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۶۷۱,۳۰۵ | ۶۳.۳۳ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۲۷ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۴۰ | ۱۳.۶۱ % | ۷,۶۷۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۶۷۱,۳۰۵ | ۶۳.۳۳ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۲۰ | ۲۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۴۰ | ۱۳.۶۱ % | ۷,۶۷۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۶۷۲,۳۵۶ | ۶۳.۲۸ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۰۰ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۰۷ | ۱۳.۷۴ % | ۷,۶۰۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۶۷۶,۸۸۳ | ۶۲.۸۷ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۲۶ | ۲۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۷۴ | ۱۳.۱۶ % | ۱۱,۹۳۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۶۶۴,۲۱۴ | ۶۲.۴۳ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۰۱ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۷۴ | ۱۳.۳۲ % | ۱۲,۰۱۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۶۶۶,۲۱۱ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۸۷ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۴۶ | ۱۳.۱۱ % | ۱۴,۱۴۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۶۶۴,۱۶۶ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۶۴ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۸۹ | ۱۲.۸۶ % | ۱۷,۱۰۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |