ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۴	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۵۱	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۸۴۸	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۷۴۵	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۶۶۲,۳۱۶	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۹۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۷	۱۴.۲۸ %	۱۳,۳۴۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۶۸۴,۰۳۹	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۴۷۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۲۴۷	۱۴.۰۶ %	۱۳,۳۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۷۰۰,۹۰۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۵۵	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۵۶	۱۳.۵۶ %	۱۵,۹۵۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۶۹۶,۹۷۴	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۴۲	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۸۵	۱۳.۵۹ %	۱۶,۷۸۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۷۳,۴۹۳	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۳	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۵	۱۴.۱۷ %	۱۳,۳۵۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۷۳,۴۹۳	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۹۸۰	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۵	۱۴.۱۷ %	۱۳,۳۵۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...275 »