ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۶۷۱,۹۲۱	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۲۲۷	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۰	۱۲.۱۵ %	۱۵,۵۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۶۷۱,۹۲۱	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۲۳	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۰	۱۲.۱۵ %	۱۵,۵۲۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۶۶۸,۰۳۳	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۰۱۸	۲۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۴۹	۱۲.۱۱ %	۱۳,۸۰۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۶۶۸,۰۳۳	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۱۴	۲۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۴۹	۱۲.۱۱ %	۱۳,۸۰۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۶۶۸,۶۷۹	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۶۱	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۸۱	۱۱.۹۶ %	۱۴,۹۱۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۶۶۸,۶۷۹	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۵۷	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۸۱	۱۱.۹۶ %	۱۴,۹۱۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۶۶۸,۶۷۹	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۵۳	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۶	۱۱.۹۵ %	۱۴,۹۱۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۶۸۰,۶۷۳	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۴۴۳	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۴۲	۱۱.۹۹ %	۱۳,۳۳۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۶۶۸,۵۵۱	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۸۶	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۱۴	۱۲.۵۶ %	۱۳,۳۳۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۶۶۴,۰۹۶	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۱۹۱	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۲۳	۱۳.۱۹ %	۱۳,۳۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...275 »