ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۷۱۷,۰۹۶	۶۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۲۱۵	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۰۷	۱۱.۰۴ %	۱۳,۳۷۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۷۳۶,۱۰۶	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۹۷	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۷۰	۱۰.۸۶ %	۱۳,۳۷۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۷۴۰,۱۴۰	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۸	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۷	۱۰.۹۹ %	۱۳,۳۷۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۷۴۰,۱۴۰	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۸۸۷	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۷	۱۰.۹۹ %	۱۳,۳۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۴۰,۱۴۰	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۸۵	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۷	۱۰.۹۹ %	۱۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۷۴۰,۱۴۹	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۵۲	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۶۸	۱۰.۳۹ %	۱۸,۳۵۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷۳۱,۶۳۴	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۹۷	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۹	۹.۹۳ %	۲۶,۳۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۷۰۷,۱۱۳	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۷۲	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۱۰.۲ %	۱۹,۰۳۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۸۹,۳۵۲	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۵۷	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۶۷	۱۰.۶ %	۱۳,۳۷۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۸۴,۰۶۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۴۰	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۳۲	۱۰.۸۱ %	۱۳,۳۷۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...275 »