ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۷۰۴,۶۷۰	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۲۶	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۹	۸.۹۷ %	۱۵,۰۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۷۰۴,۶۷۰	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۲۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۹	۸.۹۷ %	۱۵,۰۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۷۰۲,۰۹۷	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۵۵	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷,۵۱۷	۸.۳۷ %	۱۹,۹۷۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۷۰۴,۸۶۶	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۰۸	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۸۸,۱۳۴	۸.۴۱ %	۱۹,۱۰۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۳۲	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۳۴	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۳۷	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۷۱۳,۹۷۹	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۷۵	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸۶,۵۲۴	۸.۲۳ %	۱۴,۲۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۷۰۳,۰۵۰	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۸	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۸۷,۳۶۴	۸.۳۹ %	۱۴,۷۱۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۷۰۳,۰۵۰	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۶۱	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۶۴	۸.۳۹ %	۱۴,۷۱۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...275 »