صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۱,۶۶۳,۷۳۴ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۸۳,۲۷۱ | ۸.۰۷ % | ۴۷۶,۰۸۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۴۰۱ | ۵.۲۱ % | ۱۵۱,۱۴۳ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۵۱,۷۷۸ | ۴.۲۶ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۱,۶۶۳,۷۳۴ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۸۳,۲۷۱ | ۸.۰۷ % | ۴۷۶,۰۸۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۴۰۱ | ۵.۲۱ % | ۱۵۱,۰۶۷ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۵۱,۷۷۸ | ۴.۲۶ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۱,۸۴۹,۳۱۸ | ۸۰.۲۲ % | ۲,۱۸۷,۸۳۸ | ۸.۰۳ % | ۴۷۶,۱۳۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۷۳۷ | ۵.۲ % | ۱۵۰,۹۹۱ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۵۶,۱۵۶ | ۴.۲۴ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۱,۹۲۱,۹۰۱ | ۸۰.۲۵ % | ۲,۱۷۸,۰۲۰ | ۷.۹۷ % | ۴۷۵,۰۰۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۸۸۷ | ۵.۲۷ % | ۱۵۰,۹۱۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۴۹,۸۰۷ | ۴.۲۱ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۲,۱۰۷,۷۲۷ | ۸۰.۳۱ % | ۲,۱۹۶,۶۴۲ | ۷.۹۸ % | ۴۷۴,۱۵۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۵۷۶ | ۵.۳۱ % | ۱۵۰,۸۴۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۳۷,۵۰۴ | ۴.۱۳ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۲,۱۰۷,۷۲۷ | ۸۰.۳۱ % | ۲,۱۹۶,۶۴۲ | ۷.۹۸ % | ۴۷۴,۱۵۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۵۷۶ | ۵.۳۱ % | ۱۵۰,۷۶۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۳۷,۵۰۴ | ۴.۱۳ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۲,۱۳۰,۲۴۲ | ۸۰.۳۲ % | ۲,۲۰۵,۰۹۸ | ۸.۰۱ % | ۴۷۴,۰۴۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۳۷۹ | ۵.۳۳ % | ۱۵۰,۶۸۹ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۲۴,۵۴۱ | ۴.۰۸ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۲,۱۳۰,۲۴۲ | ۸۰.۳۲ % | ۲,۲۰۵,۰۹۸ | ۸.۰۱ % | ۴۷۴,۰۴۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۳۷۹ | ۵.۳۳ % | ۱۵۰,۶۱۳ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۲۴,۵۴۱ | ۴.۰۸ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۲,۱۳۰,۲۴۲ | ۸۰.۳۲ % | ۲,۲۰۵,۰۹۸ | ۸.۰۱ % | ۴۷۴,۰۴۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۳۷۹ | ۵.۳۳ % | ۱۵۰,۵۳۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۲۴,۵۴۱ | ۴.۰۸ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۸۰.۲ % | ۲,۲۱۳,۶۷۰ | ۸.۰۴ % | ۴۷۳,۵۲۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۳۹۶ | ۵.۴۵ % | ۱۵۰,۴۶۳ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۱۶,۶۱۶ | ۴.۰۵ % |