صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱۹,۶۲۹,۵۹۲ | ۷۴.۴۹ % | ۲,۲۲۸,۶۱۷ | ۸.۴۶ % | ۴۶۹,۲۸۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۸۲۴ | ۱۱.۲۹ % | ۸۴۳ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۳۳۱ | ۳.۹۷ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۰,۱۲۵,۳۵۹ | ۸۱.۰۸ % | ۲,۲۱۷,۱۸۸ | ۸.۹۳ % | ۴۶۹,۰۸۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۵۸۳ | ۳.۸۷ % | ۸۵۵ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۶۱۳ | ۴.۲۲ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۰,۷۱۲,۷۰۵ | ۸۱.۶۱ % | ۲,۲۰۳,۸۲۳ | ۸.۶۸ % | ۵۰۳,۷۷۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۵۷۷ | ۳.۶۳ % | ۸۶۸ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۷۸۱ | ۴.۰۹ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲۰,۷۳۶,۰۳۵ | ۸۱.۶۸ % | ۲,۱۹۴,۲۶۸ | ۸.۶۴ % | ۵۰۴,۰۶۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۳۳۱ | ۳.۶۳ % | ۸۸۱ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۳۹ | ۴.۰۶ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲۰,۷۵۴,۰۵۳ | ۸۱.۷۷ % | ۲,۱۸۲,۷۴۱ | ۸.۶ % | ۵۰۳,۱۳۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۴۴۸ | ۳.۶۳ % | ۸۶۶ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۸۶۵ | ۴.۰۱ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۰,۷۵۴,۰۵۳ | ۸۱.۷۷ % | ۲,۱۸۲,۷۴۱ | ۸.۶ % | ۵۰۳,۱۳۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۴۴۸ | ۳.۶۳ % | ۸۷۹ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۸۶۵ | ۴.۰۱ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲۰,۷۵۴,۰۵۳ | ۸۱.۷۷ % | ۲,۱۸۲,۷۴۱ | ۸.۶ % | ۵۰۳,۱۳۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۴۴۸ | ۳.۶۳ % | ۸۹۲ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۸۶۵ | ۴.۰۱ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲۰,۷۶۷,۳۴۵ | ۸۱.۷۸ % | ۲,۱۸۶,۷۹۷ | ۸.۶۱ % | ۵۰۳,۱۵۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۵ | ۳.۶۴ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۴۸۸ | ۳.۹۸ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۰,۸۵۰,۶۱۸ | ۸۱.۸ % | ۲,۱۹۰,۷۰۹ | ۸.۵۹ % | ۵۰۳,۳۱۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۴۵۳ | ۳.۶۷ % | ۹۱۷ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۸۸۹ | ۳.۹۶ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۰,۹۳۰,۶۹۰ | ۸۱.۹۲ % | ۲,۱۸۸,۱۵۶ | ۸.۵۶ % | ۵۰۴,۰۰۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۲۵۰ | ۳.۵۹ % | ۱,۷۱۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۰۹,۱۰۷ | ۳.۹۵ % |