صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۲,۲۱۳,۷۷۴ | ۸۳.۲۴ % | ۲,۱۸۶,۲۳۷ | ۸.۲ % | ۴۶۹,۹۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۵۱۸ | ۲.۷۹ % | ۷۱۴ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۹۲۳ | ۴.۰۱ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲۲,۲۱۳,۷۷۴ | ۸۳.۲۴ % | ۲,۱۸۶,۲۳۷ | ۸.۲ % | ۴۶۹,۹۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۵۱۸ | ۲.۷۹ % | ۷۲۷ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۹۲۳ | ۴.۰۱ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲۲,۲۱۳,۷۷۴ | ۸۳.۲۴ % | ۲,۱۸۶,۲۳۷ | ۸.۲ % | ۴۶۹,۹۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۵۱۸ | ۲.۷۹ % | ۷۴۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۹۲۳ | ۴.۰۱ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲۲,۱۴۸,۷۰۳ | ۸۳.۲۶ % | ۲,۱۶۷,۸۵۰ | ۸.۱۴ % | ۴۶۹,۹۰۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۳۴۲ | ۲.۸۲ % | ۷۵۲ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۸۳۱ | ۴.۰۱ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۱,۷۷۰,۸۳۹ | ۸۲.۶۱ % | ۲,۱۸۶,۵۵۷ | ۸.۳ % | ۴۶۹,۷۰۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۶۴۰ | ۳.۲۵ % | ۷۶۵ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۵۲۱ | ۴.۰۵ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۱,۶۶۶,۷۴۹ | ۸۲.۴۶ % | ۲,۱۸۶,۸۸۴ | ۸.۳۳ % | ۴۷۱,۳۴۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۸۲۵ | ۳.۳۸ % | ۷۷۸ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۹۸۰ | ۴.۰۳ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۱,۱۰۸,۹۲۲ | ۸۰.۳۶ % | ۲,۲۱۶,۱۸۵ | ۸.۴۳ % | ۴۷۰,۴۱۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۲۹۵ | ۵.۴ % | ۷۹۱ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۹۷ | ۴.۰۲ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱۹,۶۱۴,۶۲۱ | ۷۲.۷۱ % | ۲,۲۲۶,۳۵۲ | ۸.۲۶ % | ۴۶۹,۷۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۷۸۷ | ۱۳.۳۹ % | ۸۰۴ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۰۳ | ۳.۹ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۹,۶۱۴,۶۲۱ | ۷۲.۷۱ % | ۲,۲۲۶,۳۵۲ | ۸.۲۶ % | ۴۶۹,۷۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۷۸۷ | ۱۳.۳۹ % | ۸۱۷ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۰۳ | ۳.۹ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۹,۶۱۴,۶۲۱ | ۷۴.۶۵ % | ۲,۲۲۶,۳۵۲ | ۸.۴۷ % | ۴۶۹,۷۵۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۷۸۷ | ۱۱.۰۹ % | ۸۳۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۰۳ | ۴ % |