صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۲,۲۳۹,۲۳۳ | ۸۰.۷۵ % | ۲,۲۰۳,۲۰۷ | ۸ % | ۴۷۳,۷۶۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۲۵۹ | ۵.۴۸ % | ۵۸۵ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۱۶۴ | ۴.۰۵ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۲,۲۸۴,۵۴۳ | ۸۰.۷۹ % | ۲,۲۰۲,۶۶۷ | ۷.۹۹ % | ۴۷۳,۴۳۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۵۹۲ | ۵.۴۶ % | ۵۹۸ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۱۵۸ | ۴.۰۵ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۲,۴۶۲,۹۹۹ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۲۰۲,۹۴۶ | ۷.۹۳ % | ۴۷۳,۳۶۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۸۸۵ | ۵.۵ % | ۶۱۱ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۳۴۹ | ۴.۰۱ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۲۴ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۳۷ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۴۹ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۲,۶۷۹,۸۱۳ | ۸۰.۷۴ % | ۲,۲۰۵,۰۸۲ | ۷.۸۵ % | ۴۷۰,۳۸۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۵۲۲ | ۵.۷۵ % | ۶۶۲ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۹۴۸ | ۳.۹۸ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۲,۲۵۶,۲۹۱ | ۸۰.۳۱ % | ۲,۲۱۵,۱۳۰ | ۸ % | ۴۷۱,۳۸۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۴۳۴ | ۵.۹۸ % | ۶۷۵ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۱۳۵ | ۴.۰۱ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲۲,۲۰۲,۷۴۹ | ۸۰.۳۵ % | ۲,۲۱۷,۹۹۷ | ۸.۰۳ % | ۴۷۰,۹۲۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۸۹۱ | ۵.۹۶ % | ۶۸۸ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۳۵۲ | ۳.۹۵ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۲,۲۷۱,۴۶۳ | ۸۳.۲۱ % | ۲,۲۰۳,۲۵۳ | ۸.۲۳ % | ۴۷۰,۷۰۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۵۷۰ | ۲.۷۶ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۷۳۶ | ۴.۰۳ % |