صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۵,۴۵۴,۷۸۰ | ۶۳.۱۶ % | ۷۷۴,۸۵۱ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۷۱۷ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۸۳ | ۳.۷۲ % | ۵۵۷,۵۳۲ | ۶.۴۶ % | ۲۵۱,۵۵۶ | ۲.۹۱ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۵,۴۱۲,۸۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۸,۵۹۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۸۴۵ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۶۶ | ۳.۷۳ % | ۵۵۷,۳۶۶ | ۶.۴۸ % | ۲۴۸,۷۵۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۵,۴۱۲,۸۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۸,۵۹۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۸۴۵ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۶۶ | ۳.۷۳ % | ۵۵۷,۲۰۱ | ۶.۴۸ % | ۲۴۸,۷۵۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۵,۴۱۲,۸۹۹ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۸,۵۹۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۸۴۵ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۶۶ | ۳.۷۳ % | ۵۵۷,۰۳۵ | ۶.۴۸ % | ۲۴۸,۷۵۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۵,۳۷۷,۶۶۵ | ۶۲.۸ % | ۷۸۰,۵۶۱ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۷۲۷ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۲۵ | ۳.۸۵ % | ۵۵۶,۸۷۰ | ۶.۵ % | ۲۴۶,۰۵۷ | ۲.۸۷ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۵,۳۷۲,۶۲۷ | ۶۲.۷۸ % | ۷۸۷,۷۶۶ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۵۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۸۵۳ | ۳.۸ % | ۵۵۶,۷۰۶ | ۶.۵۱ % | ۲۴۴,۹۶۱ | ۲.۸۶ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۵,۳۶۹,۸۷۴ | ۶۲.۶ % | ۷۸۴,۲۹۷ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۷۹۳ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۵۳ | ۳.۸۳ % | ۵۵۶,۵۴۱ | ۶.۴۹ % | ۲۴۵,۶۰۲ | ۲.۸۶ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۵,۴۳۶,۲۶۴ | ۶۲.۹۱ % | ۷۸۸,۰۶۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۱۲۶ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۱۱ | ۳.۷۳ % | ۵۵۶,۳۷۷ | ۶.۴۴ % | ۲۴۵,۸۹۲ | ۲.۸۵ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۶,۲۱۳ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۶,۰۴۹ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % |