صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۵,۳۷۴,۲۵۶ | ۶۲.۶۶ % | ۷۶۰,۷۷۲ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۲۶۵ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۷۶۲ | ۴.۲۳ % | ۵۱۶,۴۳۵ | ۶.۰۲ % | ۲۷۳,۴۳۷ | ۳.۱۹ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۵,۴۰۳,۱۷۱ | ۶۲.۷ % | ۷۶۲,۸۲۸ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۹۵۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۶۷۸ | ۴.۰۳ % | ۵۴۶,۸۵۱ | ۶.۳۵ % | ۲۷۰,۲۲۷ | ۳.۱۴ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۵,۴۰۰,۳۳۶ | ۶۲.۷۷ % | ۷۶۱,۴۱۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۷۰۸ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۲۹۷ | ۳.۸۳ % | ۵۵۸,۸۶۶ | ۶.۵ % | ۲۶۷,۶۴۲ | ۳.۱۱ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۵,۴۷۰,۳۸۴ | ۶۳.۰۴ % | ۷۶۱,۹۳۲ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۷۶۵ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۹۶۵ | ۳.۸۷ % | ۵۵۸,۶۹۸ | ۶.۴۴ % | ۲۶۶,۵۵۰ | ۳.۰۷ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۵,۴۳۱,۴۲۲ | ۶۲.۸۳ % | ۷۶۸,۲۵۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۷۷۷ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۴۹ | ۳.۹۸ % | ۵۵۸,۵۳۱ | ۶.۴۶ % | ۲۶۱,۱۲۵ | ۳.۰۲ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۵,۴۳۱,۴۲۲ | ۶۲.۸۳ % | ۷۶۸,۲۵۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۷۷۷ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۴۹ | ۳.۹۸ % | ۵۵۸,۳۶۴ | ۶.۴۶ % | ۲۶۱,۱۲۵ | ۳.۰۲ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۵,۴۳۱,۴۲۲ | ۶۲.۸۴ % | ۷۶۸,۲۵۰ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۷۷۷ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۴۹ | ۳.۹۸ % | ۵۵۸,۱۹۷ | ۶.۴۶ % | ۲۶۱,۱۲۵ | ۳.۰۲ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۵,۴۳۹,۶۱۵ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۱,۶۱۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۴۸۹ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۲۷۷ | ۳.۸۶ % | ۵۵۸,۰۳۰ | ۶.۴۶ % | ۲۵۹,۲۳۳ | ۳ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۵,۴۵۴,۷۸۰ | ۶۳.۱۶ % | ۷۷۴,۸۵۱ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۷۱۷ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۸۳ | ۳.۷۲ % | ۵۵۷,۸۶۴ | ۶.۴۶ % | ۲۵۱,۵۵۶ | ۲.۹۱ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۵,۴۵۴,۷۸۰ | ۶۳.۱۶ % | ۷۷۴,۸۵۱ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۷۱۷ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۸۳ | ۳.۷۲ % | ۵۵۷,۶۹۸ | ۶.۴۶ % | ۲۵۱,۵۵۶ | ۲.۹۱ % |