صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۴,۶۴۳,۸۵۲ | ۵۴.۵۱ % | ۱,۴۲۳,۷۸۲ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۷۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۹۶۲ | ۲۰.۹۵ % | ۵۴,۸۶۴ | ۰.۶۴ % | ۱۵۹,۷۱۴ | ۱.۸۷ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۴,۶۰۳,۳۴۷ | ۵۴.۴ % | ۱,۴۲۰,۱۴۲ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۴۷۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۷۸۵ | ۲۰.۹۱ % | ۵۶,۱۹۶ | ۰.۶۶ % | ۱۶۰,۸۹۰ | ۱.۹ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۴,۵۸۹,۹۰۷ | ۵۴.۱۱ % | ۱,۴۰۵,۷۲۹ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۱۵ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۹,۸۱۴ | ۲۱.۴۵ % | ۵۴,۸۱۴ | ۰.۶۵ % | ۱۶۱,۶۸۹ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۴,۵۵۷,۶۶۴ | ۵۳.۷۷ % | ۱,۴۰۰,۳۱۵ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۶۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۳۱۲ | ۲۱.۷ % | ۵۴,۷۹۰ | ۰.۶۵ % | ۱۵۹,۵۲۵ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۴,۵۴۹,۱۹۵ | ۵۴.۲ % | ۱,۳۸۳,۶۴۵ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۴۱۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۳۲۳ | ۲۰.۹۶ % | ۷۲,۱۹۶ | ۰.۸۶ % | ۱۶۳,۵۵۷ | ۱.۹۵ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۴,۵۰۱,۱۳۰ | ۵۳.۶۵ % | ۱,۳۷۱,۱۳۰ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۰۵۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۹۱۱ | ۲۰.۸۲ % | ۱۴۶,۳۸۰ | ۱.۷۴ % | ۱۶۰,۵۸۳ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۴,۵۰۱,۱۳۰ | ۵۳.۶۵ % | ۱,۳۷۱,۱۳۰ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۰۵۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۹۱۱ | ۲۰.۸۲ % | ۱۴۶,۳۴۲ | ۱.۷۴ % | ۱۶۰,۵۸۳ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۴,۵۰۱,۱۳۰ | ۵۳.۶۵ % | ۱,۳۷۱,۱۳۰ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۰۵۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲,۹۰۵ | ۲۰.۷۷ % | ۱۵۰,۲۴۶ | ۱.۷۹ % | ۱۶۰,۵۸۳ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۴,۴۲۱,۳۵۳ | ۵۳.۵۵ % | ۱,۳۹۷,۰۶۶ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۴۷۶ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۸,۹۰۱ | ۲۰.۸۲ % | ۹۵,۳۷۲ | ۱.۱۶ % | ۱۶۰,۲۶۷ | ۱.۹۴ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۴,۳۶۶,۷۱۸ | ۵۳ % | ۱,۳۹۶,۰۴۸ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۸۳۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۹۵۴ | ۲۱.۵۸ % | ۷۸,۱۰۳ | ۰.۹۵ % | ۱۵۷,۰۹۲ | ۱.۹۱ % |