صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۴,۳۴۸,۳۰۵ | ۵۳.۱ % | ۱,۴۰۸,۳۶۵ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۰۰۳ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۲۵۷ | ۲۱.۲ % | ۷۷,۹۴۷ | ۰.۹۵ % | ۱۵۵,۴۷۵ | ۱.۹ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۴,۳۰۸,۸۸۲ | ۵۲.۶۲ % | ۱,۴۲۴,۲۷۰ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۵۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳,۳۹۷ | ۲۰.۸ % | ۱۳۳,۵۳۴ | ۱.۶۳ % | ۱۵۴,۵۸۸ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۴,۱۸۶,۷۸۸ | ۵۲.۱۷ % | ۱,۴۲۵,۱۷۶ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۴۰ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۹۷۴ | ۲۰.۹۶ % | ۱۱۵,۰۷۲ | ۱.۴۳ % | ۱۵۱,۸۶۵ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۴,۱۸۶,۷۸۸ | ۵۲.۱۷ % | ۱,۴۲۵,۱۷۶ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۴۰ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۹۷۴ | ۲۰.۹۶ % | ۱۱۵,۰۳۲ | ۱.۴۳ % | ۱۵۱,۸۶۵ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۴,۱۸۶,۷۸۸ | ۵۲.۱۷ % | ۱,۴۲۵,۱۷۶ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۴۰ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۹۷۴ | ۲۰.۹۶ % | ۱۱۴,۹۹۲ | ۱.۴۳ % | ۱۵۱,۸۶۵ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۴,۱۷۹,۱۹۷ | ۵۱.۷۷ % | ۱,۴۴۳,۷۴۶ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۳۷۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۴۱۵ | ۲۱.۷۴ % | ۷۷,۷۴۷ | ۰.۹۶ % | ۱۵۲,۸۹۱ | ۱.۸۹ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۴,۱۹۷,۱۹۶ | ۵۱.۴ % | ۱,۴۴۵,۵۸۹ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۵۴۹ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۷۹۲ | ۲۰.۵ % | ۷۷,۷۰۷ | ۰.۹۵ % | ۱۴۷,۹۹۹ | ۱.۸۱ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۴,۲۶۱,۴۶۰ | ۵۱.۶۳ % | ۱,۴۴۶,۸۰۳ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۸۵۹ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۱۹۲ | ۲۰.۶۱ % | ۷۷,۶۶۷ | ۰.۹۴ % | ۱۴۲,۷۴۶ | ۱.۷۳ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۴,۳۷۱,۲۶۲ | ۵۲.۴ % | ۱,۴۵۱,۷۳۸ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۸۷۸ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۱۳۵ | ۲۰.۰۸ % | ۷۷,۶۲۷ | ۰.۹۳ % | ۱۴۲,۱۰۶ | ۱.۷ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۴,۳۹۲,۳۴۶ | ۵۲.۳۷ % | ۱,۴۵۳,۵۴۳ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۴۴۵ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵,۱۸۵ | ۱۹.۶۱ % | ۱۳۲,۳۰۹ | ۱.۵۸ % | ۱۳۹,۶۶۳ | ۱.۶۷ % |