صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۴,۲۶۳,۲۲۵ | ۵۳.۸۴ % | ۱,۳۸۸,۱۱۹ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۸۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۵۷۲ | ۲۱.۵۹ % | ۲۷۸,۷۲۱ | ۳.۵۲ % | ۱۲۸,۹۷۳ | ۱.۶۳ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۴,۱۸۴,۴۲۶ | ۵۲.۸۹ % | ۱,۳۷۲,۲۷۳ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۲۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۹,۵۴۹ | ۲۲.۷۵ % | ۲۷۸,۸۹۰ | ۳.۵۳ % | ۱۲۷,۳۲۲ | ۱.۶۱ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۴,۱۱۵,۶۳۰ | ۵۲.۳۸ % | ۱,۳۹۷,۳۴۸ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۵۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۶,۸۴۵ | ۲۲.۸۷ % | ۲۷۲,۰۴۹ | ۳.۴۶ % | ۱۲۶,۲۴۰ | ۱.۶۱ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۴,۱۰۷,۶۳۱ | ۵۲.۷۹ % | ۱,۳۸۹,۴۲۰ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۹۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۰۹۳ | ۲۱.۵ % | ۳۳۵,۳۷۱ | ۴.۳۱ % | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱.۶۲ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۴,۱۰۷,۶۳۱ | ۵۲.۸ % | ۱,۳۸۹,۴۲۰ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۲۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۰۹۳ | ۲۱.۵ % | ۳۳۵,۳۲۷ | ۴.۳۱ % | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱.۶۲ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۴,۱۰۷,۶۳۱ | ۵۲.۸ % | ۱,۳۸۹,۴۲۰ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۶۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۰۹۳ | ۲۱.۵ % | ۳۳۵,۲۸۴ | ۴.۳۱ % | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱.۶۲ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۴,۰۵۰,۷۱۶ | ۵۲.۳۹ % | ۱,۳۶۳,۷۹۹ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۹۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸,۱۱۶ | ۲۱.۱۹ % | ۴۰۷,۱۳۸ | ۵.۲۷ % | ۱۲۳,۸۸۳ | ۱.۶ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۳,۹۹۸,۳۷۹ | ۵۲.۴۶ % | ۱,۴۰۷,۸۱۲ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۳۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۱۳۷ | ۲۱.۳۴ % | ۳۱۸,۳۶۱ | ۴.۱۸ % | ۱۲۲,۲۹۰ | ۱.۶ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۳,۹۲۹,۶۸۷ | ۵۲.۱۹ % | ۱,۳۹۲,۷۲۳ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۷۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵,۳۲۴ | ۲۲.۱۲ % | ۲۷۱,۷۸۹ | ۳.۶۱ % | ۱۲۲,۱۴۶ | ۱.۶۲ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۳,۹۳۴,۴۳۰ | ۵۱.۹۳ % | ۱,۴۳۵,۰۰۳ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۰۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱,۴۷۷ | ۲۲.۰۶ % | ۲۶۳,۸۹۷ | ۳.۴۸ % | ۱۲۳,۰۴۱ | ۱.۶۲ % |