صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۷ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۵۰۱ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۹۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۷ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۴۴۸ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۳۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۷ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۳۹۵ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۶۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۶ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۳۴۲ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۹۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۶ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۲۸۹ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۳۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۶ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۲۳۷ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۶۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۶ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۱۸۴ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۵,۳۰۸,۴۹۲ | ۵۳.۰۸ % | ۱,۶۸۶,۹۱۸ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۹۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۲۹۴ | ۱۹.۴ % | ۸۵۹,۶۱۶ | ۸.۶ % | ۵۳,۳۹۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۵,۲۶۲,۳۸۸ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۶۷۴,۸۰۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۰۵۵ | ۲۱.۵ % | ۲۸۵,۶۳۵ | ۳.۰۲ % | ۵۰,۳۵۷ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۵,۲۶۲,۳۸۸ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۶۷۴,۸۰۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۶۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۰۵۵ | ۲۱.۵ % | ۲۸۵,۵۸۳ | ۳.۰۲ % | ۵۰,۳۵۷ | ۰.۵۳ % |