صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۲,۳۶۸,۶۴۷ | ۴۹.۸۶ % | ۱,۵۶۰,۳۱۶ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۷۲۵ | ۸.۵۴ % | ۱۷۶,۲۳۹ | ۳.۷۱ % | ۹۳,۹۶۶ | ۱.۹۸ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۲,۳۷۰,۳۱۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱,۵۲۹,۰۳۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۸۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۰۰ | ۸.۴۹ % | ۱۷۶,۱۴۰ | ۳.۷۲ % | ۹۴,۳۵۰ | ۱.۹۹ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۲,۳۷۰,۳۱۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱,۵۲۹,۰۳۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۱۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۰۰ | ۸.۴۹ % | ۱۷۶,۰۴۱ | ۳.۷۲ % | ۹۴,۳۵۰ | ۱.۹۹ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۲,۳۷۰,۳۱۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱,۵۲۹,۰۳۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۳۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۰۰ | ۸.۴۹ % | ۱۷۵,۹۴۲ | ۳.۷۲ % | ۹۴,۳۵۰ | ۲ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۲,۳۷۳,۰۵۶ | ۵۰.۱۶ % | ۱,۵۴۵,۲۰۸ | ۳۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۶۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۵۴۹ | ۷.۷۱ % | ۱۹۴,۵۵۶ | ۴.۱۱ % | ۹۵,۷۴۳ | ۲.۰۲ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۲,۳۶۷,۱۱۰ | ۵۰.۰۸ % | ۱,۵۴۱,۱۱۶ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۹۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۰۶ | ۷.۶۳ % | ۲۰۵,۵۶۸ | ۴.۳۵ % | ۹۳,۹۶۱ | ۱.۹۹ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۱۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۶۴۶ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۴۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۵۴۸ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۶۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۴۵۰ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۹۶ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۳۵۲ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % |