صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۵,۲۶۲,۳۸۸ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۶۷۴,۸۰۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۹۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۰۵۵ | ۲۱.۵ % | ۲۸۵,۵۳۱ | ۳.۰۲ % | ۵۰,۳۵۷ | ۰.۵۳ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۴,۶۸۶,۲۱۲ | ۵۳.۶۴ % | ۱,۴۵۶,۹۰۷ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۳۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۱۳۳ | ۲۱.۳۷ % | ۴۷۶,۸۰۱ | ۵.۴۶ % | ۹۸,۲۵۱ | ۱.۱۲ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۴,۵۶۷,۴۴۳ | ۵۳.۰۵ % | ۱,۴۸۳,۱۷۹ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۸,۲۴۹ | ۲۱.۲۴ % | ۴۹۰,۰۲۹ | ۵.۶۹ % | ۸۸,۹۶۹ | ۱.۰۳ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۴,۵۱۱,۶۹۰ | ۵۳.۶۹ % | ۱,۴۹۰,۵۹۰ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۹۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۶۳۲ | ۱۹.۹۵ % | ۴۷۵,۶۷۲ | ۵.۶۶ % | ۹۷,۵۴۷ | ۱.۱۶ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۴,۴۶۹,۲۳۲ | ۵۳.۷۷ % | ۱,۴۹۳,۱۷۰ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۳۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۵۱۹ | ۱۸.۹۶ % | ۵۲۴,۲۶۱ | ۶.۳۱ % | ۹۸,۵۰۵ | ۱.۱۹ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۴,۶۵۴,۱۱۹ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۴۳۸,۲۲۴ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۶۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۲۷۶ | ۱۸.۳۷ % | ۴۳۷,۵۲۳ | ۵.۲۷ % | ۹۲,۷۹۶ | ۱.۱۲ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۴,۶۵۴,۱۱۹ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۴۳۸,۲۲۴ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۹۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۲۷۶ | ۱۸.۳۷ % | ۴۳۷,۴۷۱ | ۵.۲۷ % | ۹۲,۷۹۶ | ۱.۱۲ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۴,۶۵۴,۱۱۹ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۴۳۸,۲۲۴ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۲۷۶ | ۱۸.۳۷ % | ۴۳۷,۴۱۹ | ۵.۲۷ % | ۹۲,۷۹۶ | ۱.۱۲ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۴,۵۸۶,۸۰۵ | ۵۵.۸۲ % | ۱,۴۸۲,۸۱۴ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۶۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۷۵۳ | ۱۹.۰۹ % | ۲۹۱,۲۵۰ | ۳.۵۴ % | ۱۳۶,۳۹۳ | ۱.۶۶ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۴,۵۳۴,۴۷۴ | ۵۵.۳ % | ۱,۴۹۷,۴۳۰ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۶۹۷ | ۱۹.۴۸ % | ۲۸۵,۰۵۹ | ۳.۴۸ % | ۱۳۴,۷۰۴ | ۱.۶۴ % |