صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۲,۴۸۱,۶۳۴ | ۵۳.۵۹ % | ۱,۴۰۴,۲۸۲ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۴۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۱۰ | ۸.۴ % | ۱۱۳,۵۲۱ | ۲.۴۵ % | ۸۸,۰۰۰ | ۱.۹ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۲,۴۶۵,۶۸۷ | ۵۳.۷۶ % | ۱,۳۷۵,۴۲۶ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۷۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۱۰ | ۸.۴۸ % | ۱۱۳,۵۲۳ | ۲.۴۸ % | ۸۸,۵۷۵ | ۱.۹۳ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۲,۴۶۵,۶۸۷ | ۵۳.۷۶ % | ۱,۳۷۵,۴۲۶ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۰۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۱۰ | ۸.۴۸ % | ۱۱۳,۵۲۵ | ۲.۴۸ % | ۸۸,۵۷۵ | ۱.۹۳ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۲,۴۶۵,۶۸۷ | ۵۳.۷۶ % | ۱,۳۷۵,۴۲۶ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۳۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۱۰ | ۸.۴۸ % | ۱۱۳,۵۲۷ | ۲.۴۸ % | ۸۸,۵۷۵ | ۱.۹۳ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲,۴۶۲,۱۳۳ | ۵۴.۱۳ % | ۱,۳۴۲,۷۷۵ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۶۳ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۷۲ | ۸.۵۴ % | ۱۱۳,۵۲۹ | ۲.۵ % | ۸۶,۸۹۸ | ۱.۹۱ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۲,۴۵۹,۱۴۹ | ۵۴.۲۶ % | ۱,۳۲۸,۶۸۱ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۹۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۷۲ | ۸.۵۷ % | ۱۱۳,۸۷۱ | ۲.۵۱ % | ۸۷,۳۴۹ | ۱.۹۳ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۲,۴۵۹,۱۴۹ | ۵۴.۲۶ % | ۱,۳۲۸,۶۸۱ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۲۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۷۲ | ۸.۵۷ % | ۱۱۳,۸۷۳ | ۲.۵۱ % | ۸۷,۳۴۹ | ۱.۹۳ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۲,۴۶۹,۰۲۵ | ۵۴.۱۴ % | ۱,۳۳۰,۰۳۰ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۵۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۳۵,۵۵۰ | ۲.۹۷ % | ۸۶,۷۷۰ | ۱.۹ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۸۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۶۲ | ۲.۵۸ % | ۸۴,۷۰۷ | ۱.۸۶ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۲,۴۷۴,۱۱۷ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۳۴۶,۳۳۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۱۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۴۴۶ | ۸.۴۳ % | ۱۱۷,۶۶۴ | ۲.۵۸ % | ۸۴,۷۰۷ | ۱.۸۶ % |