صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۲,۳۶۵,۸۵۰ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۷۰۴,۱۸۰ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۵۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۹۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶۴,۷۲۲ | ۳.۲۹ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۷۶ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۲,۳۶۵,۸۵۰ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۷۰۴,۱۸۰ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۷۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۹۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶۴,۶۳۲ | ۳.۲۹ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۷۶ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۲,۵۹۶,۱۷۳ | ۵۱.۶۲ % | ۱,۶۹۵,۳۵۶ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۰۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۶۳۵ | ۹.۷۸ % | ۲,۷۵۷ | ۰.۰۵ % | ۸۶,۷۱۳ | ۱.۷۲ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۲,۵۹۶,۱۳۸ | ۵۱.۶۶ % | ۱,۶۹۹,۱۹۹ | ۳۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۳۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۵۶۲ | ۹.۷۲ % | ۲,۲۶۲ | ۰.۰۵ % | ۸۲,۳۶۹ | ۱.۶۴ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۲,۵۹۷,۸۵۹ | ۵۱.۸۷ % | ۱,۷۱۷,۰۶۲ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۱۲ | ۹.۰۷ % | ۲,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۸۰,۷۷۲ | ۱.۶۱ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۲,۵۹۵,۷۷۷ | ۵۱.۹۱ % | ۱,۶۹۹,۵۵۱ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۸۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۱۶۵ | ۸.۶۲ % | ۳۷,۱۳۳ | ۰.۷۴ % | ۸۰,۸۵۸ | ۱.۶۲ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۱۷ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۰ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۴۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۳ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۷۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۵ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۲,۵۱۸,۱۴۹ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۷۱۶,۳۸۵ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۰۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۶۰ | ۴.۸۷ % | ۱۱۲,۴۹۶ | ۲.۳۳ % | ۸۰,۵۶۳ | ۱.۶۷ % |