صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۲,۵۲۴,۰۴۵ | ۵۲.۳۹ % | ۱,۶۹۸,۶۱۸ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۱۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۰۵ | ۵.۰۹ % | ۱۱۲,۸۴۶ | ۲.۳۴ % | ۸۱,۵۵۹ | ۱.۶۹ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۲,۵۲۴,۰۴۵ | ۵۲.۳۹ % | ۱,۶۹۸,۶۱۸ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۴۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۰۵ | ۵.۰۹ % | ۱۱۲,۸۴۸ | ۲.۳۴ % | ۸۱,۵۵۹ | ۱.۶۹ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۲,۵۲۴,۰۴۵ | ۵۲.۳۹ % | ۱,۶۹۸,۶۱۸ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۷۳ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۰۵ | ۵.۰۹ % | ۱۱۲,۸۵۰ | ۲.۳۴ % | ۸۱,۵۵۹ | ۱.۶۹ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۲,۵۳۰,۹۸۰ | ۵۲.۲۵ % | ۱,۶۸۳,۰۴۱ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۰۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۹۸ | ۵.۷۶ % | ۱۱۲,۸۵۱ | ۲.۳۳ % | ۸۳,۰۸۰ | ۱.۷۱ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۲,۵۲۳,۸۳۹ | ۵۱.۸۲ % | ۱,۶۵۸,۴۳۸ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۵۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۲۲۳ | ۶.۹۷ % | ۱۱۲,۸۵۳ | ۲.۳۲ % | ۸۱,۹۲۱ | ۱.۶۸ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۲,۵۲۲,۹۵۷ | ۵۲.۱۷ % | ۱,۶۳۰,۲۸۵ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۸۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۲۶۰ | ۶.۸۵ % | ۱۱۲,۸۵۵ | ۲.۳۳ % | ۸۵,۳۳۲ | ۱.۷۶ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۲,۵۱۴,۹۱۳ | ۵۲.۲۱ % | ۱,۵۹۵,۵۸۳ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۱۶ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۰۱۷ | ۷.۳۷ % | ۱۱۲,۸۵۷ | ۲.۳۴ % | ۸۵,۱۲۰ | ۱.۷۷ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۲,۵۰۸,۰۰۸ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۵۶۳,۷۱۹ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۴۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۶۲ | ۷.۰۳ % | ۱۱۲,۸۵۹ | ۲.۳۷ % | ۸۴,۰۹۳ | ۱.۷۷ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۲,۵۰۸,۰۰۸ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۵۶۳,۷۱۹ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۷۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۶۲ | ۷.۰۳ % | ۱۱۲,۸۶۱ | ۲.۳۷ % | ۸۴,۰۹۳ | ۱.۷۷ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۲,۵۰۸,۰۰۸ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۵۶۳,۷۱۹ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۰۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۶۲ | ۷.۰۳ % | ۱۱۲,۸۶۳ | ۲.۳۷ % | ۸۴,۰۹۳ | ۱.۷۷ % |