صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۲,۵۱۸,۱۴۹ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۷۱۶,۳۸۵ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۲۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۶۰ | ۴.۸۷ % | ۱۱۲,۴۹۸ | ۲.۳۳ % | ۸۰,۵۶۳ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۲,۵۱۷,۷۲۵ | ۵۲.۶۳ % | ۱,۷۰۹,۷۱۶ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۵۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۱۴ | ۴.۳۳ % | ۱۱۲,۵۰۰ | ۲.۳۵ % | ۸۰,۴۰۱ | ۱.۶۸ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۲,۵۲۷,۷۰۷ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۷۰۳,۱۲۹ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۸۲ | ۴.۰۶ % | ۱۳۲,۱۹۸ | ۲.۷۶ % | ۷۹,۹۷۱ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۲,۵۲۳,۶۴۸ | ۵۲.۹۶ % | ۱,۶۹۹,۵۶۲ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۹ | ۳.۴ % | ۱۴۳,۸۷۵ | ۳.۰۲ % | ۷۹,۵۸۶ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۲,۵۲۳,۶۴۸ | ۵۲.۹۶ % | ۱,۶۹۹,۵۶۲ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۴۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۹ | ۳.۴ % | ۱۴۳,۸۷۶ | ۳.۰۲ % | ۷۹,۵۸۶ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۲,۵۲۳,۶۴۸ | ۵۲.۹۷ % | ۱,۶۹۹,۵۶۲ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۷۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۹ | ۳.۴۱ % | ۱۴۳,۸۷۸ | ۳.۰۲ % | ۷۹,۵۸۶ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۲,۵۲۳,۵۱۳ | ۵۳.۰۳ % | ۱,۷۰۱,۹۱۵ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۰۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۰۴ | ۲.۷۱ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۳.۵۵ % | ۷۹,۳۸۹ | ۱.۶۷ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۲,۵۱۰,۰۵۸ | ۵۲.۹۸ % | ۱,۷۲۳,۱۷۹ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۲۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۰۴ | ۳.۱۹ % | ۱۱۹,۰۵۰ | ۲.۵۱ % | ۷۸,۸۴۸ | ۱.۶۶ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۲,۵۰۹,۷۵۴ | ۵۲.۹۱ % | ۱,۷۴۴,۸۴۹ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۵۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۴۶ | ۲.۹۳ % | ۱۱۲,۸۴۲ | ۲.۳۸ % | ۸۱,۳۰۲ | ۱.۷۱ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۲,۵۲۰,۳۴۵ | ۵۳ % | ۱,۷۲۷,۶۵۶ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۸۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۰۸ | ۳.۳۲ % | ۱۱۲,۸۴۴ | ۲.۳۷ % | ۸۱,۰۷۱ | ۱.۷ % |