صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱,۸۹۹,۷۳۲ | ۷۷.۱۸ % | ۶۶,۲۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۲۲ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۸۴ | ۹.۵۸ % | ۱۱۵,۴۰۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۱,۹۳۵,۹۴۹ | ۷۷.۰۷ % | ۶۶,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۱۰,۵۵۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱,۹۳۵,۹۴۹ | ۷۷.۰۸ % | ۶۶,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۹۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۱۰,۴۹۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۱,۹۳۵,۹۴۹ | ۷۷.۰۸ % | ۶۶,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۱۰,۴۲۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱,۹۷۸,۸۲۲ | ۷۶.۸۹ % | ۶۵,۸۷۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۹ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۵۴ | ۱۰.۶ % | ۱۰۹,۸۱۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۲,۰۵۳,۳۲۸ | ۷۷.۸۳ % | ۶۵,۹۰۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۷۸ | ۹.۹۸ % | ۱۰۹,۷۸۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲,۰۹۰,۵۵۸ | ۷۷.۶۳ % | ۶۵,۷۱۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۲۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۳ % | ۱۰۹,۷۱۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۲,۰۹۰,۵۵۸ | ۷۷.۶۴ % | ۶۵,۷۱۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۵۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۳ % | ۱۰۹,۶۴۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۲,۰۹۰,۵۵۸ | ۷۷.۶۴ % | ۶۵,۷۱۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۸۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۳ % | ۱۰۹,۵۸۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۲,۰۹۰,۵۵۸ | ۷۷.۶۴ % | ۶۵,۷۱۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۲۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۴ % | ۱۰۹,۵۱۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |