صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۲,۱۸۵,۷۰۹ | ۸۱.۳ % | ۶,۶۶۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۴۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۷۲ | ۹ % | ۱۱۴,۰۷۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۲,۱۹۳,۷۷۱ | ۸۰.۸۷ % | ۶,۶۸۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۷۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۸۶ | ۸.۹۶ % | ۱۲۹,۰۹۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲,۱۳۷,۳۷۹ | ۸۰.۰۷ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۱۲ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۹۳ | ۱۰.۴۷ % | ۱۰۵,۸۷۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۲,۱۳۱,۲۰۱ | ۸۰.۰۳ % | ۶,۶۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۴۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۹۳ | ۱۰.۴۹ % | ۱۰۵,۸۱۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲,۱۸۹,۱۳۴ | ۸۰.۸۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۸۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۸ | ۸.۴۱ % | ۱۴۴,۴۸۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲,۱۸۹,۱۳۴ | ۸۰.۸۴ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۲۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۸ | ۸.۴۲ % | ۱۴۴,۴۲۳ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲,۱۸۹,۱۳۴ | ۸۰.۸۴ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۵۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۸ | ۸.۴۲ % | ۱۴۴,۳۶۲ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲,۱۴۰,۶۴۷ | ۸۰.۳۵ % | ۷,۰۰۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۹۲ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۴۱ | ۱۰.۳۳ % | ۱۰۱,۵۲۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲,۱۰۰,۳۷۸ | ۷۹.۷۱ % | ۶,۷۳۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۲۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۰۴ | ۱۱.۰۴ % | ۹۷,۲۳۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲,۱۴۴,۹۲۷ | ۷۹.۸۲ % | ۶,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۶۴ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۶۸۶ | ۱۱.۱۲ % | ۹۷,۱۷۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |