ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۲۹,۶۵۵	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰	۱۶.۹۱ %	۳۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۲۹,۶۵۵	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۳	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰	۱۶.۹۱ %	۳۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲۹,۶۰۷	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۹	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۸	۱۷.۰۳ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۲۹,۵۲۴	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۶	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۳	۱۶.۹۶ %	۳۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۲۹,۵۰۶	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۰۱	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۰۶	۱۶.۷۲ %	۷۰۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۲۸,۹۹۶	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۸۷	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۳۲,۵۰۶	۱۶.۷۸ %	۵۰۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۲۹,۱۹۷	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۲	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۰	۱۶.۹۷ %	۳۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۲۹,۱۹۷	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۸	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۰	۱۶.۹۷ %	۲۹۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۲۹,۱۹۷	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۴	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۰	۱۶.۹۷ %	۲۹۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۲۹,۱۹۷	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۰	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۰	۱۶.۹۷ %	۲۸۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...277 »