صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۱۳۰,۹۳۸ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۳۳ | ۳۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۶ % | ۲۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۱۳۰,۹۸۴ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۰۲ | ۳۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۶ % | ۲۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۱۳۱,۱۴۱ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۱ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۲۶ | ۱۴.۴۲ % | ۲۲۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۱۳۰,۸۲۰ | ۶۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۹۸ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۰ | ۱۶.۹۳ % | ۲۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۱۳۲,۱۸۹ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۸۴ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۰ | ۱۶.۸۲ % | ۲۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۱۳۱,۹۵۴ | ۶۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۹ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۳ | ۱۶.۸۲ % | ۱۹۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۱۳۱,۹۵۴ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۵ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۳ | ۱۶.۸۲ % | ۱۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۱۳۱,۹۵۴ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۴۱ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۳ | ۱۶.۸۲ % | ۱۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۱۳۱,۷۲۱ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۷ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۳ | ۱۶.۷۶ % | ۱۶۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۱۳۱,۲۴۸ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۱۳ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۶ | ۱۶.۶۱ % | ۴۴۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |