صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۱۲۹,۲۰۳ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۶ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۳ | ۱۷.۰۲ % | ۲۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۱۳۰,۸۸۷ | ۶۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۰۲ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۱۳ | ۱۸.۶۵ % | ۲۶۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۱۳۲,۴۲۴ | ۶۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۸ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱۸.۷۹ % | ۲۵۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۱۲۸,۸۵۵ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۳ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱۹.۱۳ % | ۲۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۱۲۸,۸۵۵ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۹ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱۹.۱۳ % | ۲۳۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۱۲۸,۸۵۵ | ۶۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۵ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۹ | ۱۸.۹۳ % | ۲۲۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۱۲۸,۷۷۷ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۱ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۹ | ۱۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۱۲۸,۱۷۸ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۷ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۱۹.۳۷ % | ۲۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۱۲۹,۰۲۹ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۰۲ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۱۹.۲۹ % | ۱۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۱۲۸,۴۳۳ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۸ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۱۹.۳۵ % | ۱۸۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |