صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۷,۹۵۹,۰۶۴ | ۷۱.۵۷ % | ۱,۷۷۸,۸۰۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۷۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۳۰۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۲۷۲,۷۲۷ | ۹.۰۶ % | ۱,۹۳۱,۳۴۳ | ۷.۷ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۷,۹۵۹,۰۶۴ | ۷۱.۵۷ % | ۱,۷۷۸,۸۰۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۳۰۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۲۷۱,۵۲۰ | ۹.۰۵ % | ۱,۹۳۱,۳۴۳ | ۷.۷ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۷,۹۴۲,۳۹۲ | ۷۱.۶۵ % | ۱,۷۷۳,۱۹۰ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۰۹۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۶۴۵ | ۲.۸۷ % | ۲,۲۷۰,۳۱۵ | ۹.۰۷ % | ۱,۹۰۷,۶۰۳ | ۷.۶۲ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۷,۹۸۸,۸۸۳ | ۷۱.۶۷ % | ۱,۷۷۵,۱۰۱ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۷۴۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۱۲۴ | ۲.۸۵ % | ۲,۲۶۹,۱۱۲ | ۹.۰۴ % | ۱,۹۱۳,۶۳۹ | ۷.۶۲ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۸,۰۳۷,۰۰۲ | ۷۱.۶۶ % | ۱,۷۷۹,۵۴۷ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۹۲۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۵۸۰ | ۲.۴ % | ۲,۳۰۶,۱۴۵ | ۹.۱۶ % | ۱,۹۲۵,۱۰۳ | ۷.۶۵ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۸,۰۰۲,۱۱۹ | ۷۱.۶۴ % | ۱,۷۸۰,۶۱۲ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۵۳۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۲۵۳ | ۲.۳۶ % | ۲,۳۱۸,۰۵۴ | ۹.۲۲ % | ۱,۹۱۶,۶۸۳ | ۷.۶۳ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۷۱.۵۱ % | ۱,۷۸۰,۷۵۹ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۶۷۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۰۶۱ | ۲.۵۷ % | ۲,۳۱۶,۸۲۵ | ۹.۲۲ % | ۱,۸۹۸,۹۲۴ | ۷.۵۶ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۷۱.۵۱ % | ۱,۷۸۰,۷۵۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۶۴۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۰۶۱ | ۲.۵۷ % | ۲,۳۱۵,۵۹۹ | ۹.۲۲ % | ۱,۸۹۸,۹۲۴ | ۷.۵۶ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۷۱.۵۱ % | ۱,۷۸۰,۷۵۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۶۱۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۰۶۱ | ۲.۵۷ % | ۲,۳۱۴,۳۷۵ | ۹.۲۱ % | ۱,۸۹۸,۹۲۴ | ۷.۵۶ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۷۱.۵۲ % | ۱,۷۸۰,۷۵۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۷۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۰۳۹ | ۲.۵۷ % | ۲,۳۱۳,۱۵۳ | ۹.۲۱ % | ۱,۸۹۸,۹۲۴ | ۷.۵۶ % |