صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۷,۷۰۶,۸۶۵ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۴۱۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۰۰ | ۲.۱۴ % | ۸۰,۸۶۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۷۱۷ | ۵ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۷,۷۰۶,۸۶۵ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۴۱۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۰۰ | ۲.۱۴ % | ۸۰,۸۸۱ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۷۱۷ | ۵ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۷,۷۰۶,۸۶۵ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۴۱۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۰۰ | ۲.۱۴ % | ۸۰,۸۹۴ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۷۱۷ | ۵ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۷,۷۳۴,۴۱۲ | ۸۰.۴۷ % | ۲,۱۰۲,۹۴۵ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۸۵۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۶۵۱ | ۲.۰۸ % | ۸۰,۹۰۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۲,۷۵۳ | ۵ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱۷,۷۴۵,۷۳۱ | ۸۰.۵ % | ۲,۰۹۰,۴۲۵ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۸۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۲۶۲ | ۲.۱۲ % | ۸۰,۹۱۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۳,۰۹۳ | ۵ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۷,۷۲۷,۱۰۲ | ۸۰.۵ % | ۲,۰۸۸,۵۴۰ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۲۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۱۵ | ۲.۱۱ % | ۸۰,۹۳۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۱,۷۰۲ | ۵ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۷,۷۳۹,۰۱۷ | ۸۰.۴۸ % | ۲,۰۹۵,۳۵۱ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۷۳۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۱۱ | ۲.۰۹ % | ۸۰,۹۴۵ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۲,۸۵۱ | ۵ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱۷,۷۲۴,۶۷۱ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۱۱۱,۶۹۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۲۴۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۵۸ | ۲.۰۳ % | ۸۰,۹۵۸ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۲,۲۰۱ | ۵.۰۵ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۷,۷۲۴,۶۷۱ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۱۱۱,۶۹۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۲۴۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۵۸ | ۲.۰۳ % | ۸۰,۹۷۰ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۲,۲۰۱ | ۵.۰۵ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱۷,۷۲۴,۶۷۱ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۱۱۱,۶۹۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۲۴۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۵۸ | ۲.۰۳ % | ۸۰,۹۸۳ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۲,۲۰۱ | ۵.۰۵ % |