صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۸,۲۸۷,۱۴۶ | ۶۷.۶۴ % | ۱,۳۲۳,۷۰۷ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۶۵ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۶۷ | ۴.۷۵ % | ۲۱۵,۹۱۴ | ۱.۷۶ % | ۹۶۶,۴۲۹ | ۷.۸۹ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۸,۲۸۷,۱۴۶ | ۶۷.۶۵ % | ۱,۳۲۳,۷۰۷ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۶۵ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۷۰۵ | ۴.۷۴ % | ۲۱۵,۸۴۲ | ۱.۷۶ % | ۹۶۶,۴۲۹ | ۷.۸۹ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۸,۲۸۷,۱۴۶ | ۶۷.۶۵ % | ۱,۳۲۳,۷۰۷ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۶۵ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۷۰۵ | ۴.۷۴ % | ۲۱۵,۷۷۱ | ۱.۷۶ % | ۹۶۶,۴۲۹ | ۷.۸۹ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۸,۳۰۸,۹۹۶ | ۶۷.۸۶ % | ۱,۳۲۳,۴۰۰ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۸۵۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۱۱۲ | ۴.۵۶ % | ۲۱۵,۶۹۹ | ۱.۷۶ % | ۹۶۵,۰۱۶ | ۷.۸۸ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۸,۳۲۱,۶۸۹ | ۶۷.۹۸ % | ۱,۳۱۶,۲۰۲ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۸۸۵ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۹۰۳ | ۴.۳۳ % | ۲۵۲,۶۰۸ | ۲.۰۶ % | ۹۴۹,۲۵۹ | ۷.۷۵ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۸,۰۲۹,۲۷۶ | ۶۷.۳۱ % | ۱,۲۹۹,۲۸۰ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۶۹۱ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۸۷ | ۴.۳ % | ۲۵۱,۲۴۵ | ۲.۱۱ % | ۹۶۴,۱۵۵ | ۸.۰۸ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۷,۶۹۰,۵۱۵ | ۶۶.۷۸ % | ۱,۲۹۹,۴۴۷ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۶۲۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۴۰ | ۴.۴۵ % | ۲۱۵,۴۸۶ | ۱.۸۷ % | ۹۲۷,۷۵۱ | ۸.۰۶ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۷,۶۹۰,۵۱۵ | ۶۶.۷۸ % | ۱,۲۹۹,۴۴۷ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۶۲۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۴۰ | ۴.۴۵ % | ۲۱۵,۴۱۵ | ۱.۸۷ % | ۹۲۷,۷۵۱ | ۸.۰۶ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۷,۶۹۰,۵۱۵ | ۶۶.۷۸ % | ۱,۲۹۹,۴۴۷ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۶۲۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۴۰ | ۴.۴۵ % | ۲۱۵,۳۴۴ | ۱.۸۷ % | ۹۲۷,۷۵۱ | ۸.۰۶ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۷,۵۱۰,۳۶۹ | ۶۶.۳۳ % | ۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۸۹۰ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۲۹۴ | ۴.۴۴ % | ۲۱۵,۲۷۳ | ۱.۹ % | ۹۱۵,۵۸۳ | ۸.۰۹ % |