صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۶,۰۶۰,۴۸۸ | ۶۶.۷۸ % | ۹۶۹,۰۷۳ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۰۶۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۴۲۱ | ۵.۹۵ % | ۳۵۹,۹۴۶ | ۳.۹۷ % | ۲۵۲,۳۷۱ | ۲.۷۸ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۵,۸۷۷,۸۳۸ | ۶۶.۳۲ % | ۹۸۱,۳۹۰ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۹۰۵ | ۶.۶۲ % | ۲۶۱,۹۰۲ | ۲.۹۶ % | ۲۶۲,۲۷۳ | ۲.۹۶ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۵,۸۷۷,۸۳۸ | ۶۶.۳۲ % | ۹۸۱,۳۹۰ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۹۰۵ | ۶.۶۲ % | ۲۶۱,۹۱۱ | ۲.۹۶ % | ۲۶۲,۲۷۳ | ۲.۹۶ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۵,۸۷۷,۸۳۸ | ۶۶.۳۳ % | ۹۸۱,۳۹۰ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۴۱۵ | ۶.۶۱ % | ۲۶۱,۹۲۰ | ۲.۹۶ % | ۲۶۲,۲۷۳ | ۲.۹۶ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۵,۹۴۱,۰۰۸ | ۶۶.۸ % | ۹۶۷,۰۷۷ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۴۷۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۷۵۱ | ۶.۵۲ % | ۲۶۱,۹۲۹ | ۲.۹۵ % | ۲۵۲,۶۸۴ | ۲.۸۴ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۵,۹۷۰,۷۰۸ | ۶۷.۱۵ % | ۹۴۴,۵۹۳ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۹۴۹ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۷۰۳ | ۶.۵۸ % | ۲۶۱,۹۳۸ | ۲.۹۵ % | ۲۳۷,۱۷۰ | ۲.۶۷ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۵,۸۲۴,۴۳۲ | ۶۵.۳۵ % | ۹۴۴,۲۲۲ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۸۲۲ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۲۱۶ | ۸.۵۹ % | ۲۶۱,۹۴۷ | ۲.۹۴ % | ۲۲۴,۹۹۷ | ۲.۵۲ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۵,۶۶۳,۳۲۵ | ۶۵.۰۱ % | ۹۳۲,۸۶۴ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۳ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۶۴۵ | ۷.۶۴ % | ۳۴۱,۷۲۴ | ۳.۹۲ % | ۲۱۵,۷۰۲ | ۲.۴۸ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۵,۶۸۰,۵۷۴ | ۶۵.۰۶ % | ۹۱۶,۹۷۵ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۵۸ | ۵.۳۷ % | ۵۳۶,۱۴۰ | ۶.۱۴ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۳۴ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۵,۶۸۰,۵۷۴ | ۶۵.۰۶ % | ۹۱۶,۹۷۵ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۵۸ | ۵.۳۷ % | ۵۳۶,۱۴۹ | ۶.۱۴ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۳۴ % |