صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۵,۶۸۰,۵۷۴ | ۶۵.۰۶ % | ۹۱۶,۹۷۵ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۵۶ | ۵.۳۷ % | ۵۳۶,۴۰۸ | ۶.۱۴ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۳۴ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۵,۶۴۰,۱۳۲ | ۶۴.۶۶ % | ۹۲۸,۳۳۵ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۷۳۱ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۴۵۹ | ۵.۶۲ % | ۲۸۱,۶۷۴ | ۳.۲۳ % | ۳۰۲,۶۲۲ | ۳.۴۷ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۵,۴۵۳,۸۴۰ | ۶۴.۲۳ % | ۹۴۰,۴۵۶ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۷۳۰ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۴۲۰ | ۵.۲۸ % | ۲۶۷,۶۹۵ | ۳.۱۵ % | ۲۹۷,۳۱۴ | ۳.۵ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۵,۳۹۸,۴۰۷ | ۶۳.۶ % | ۹۲۶,۸۸۰ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۹۷۱ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۲۶۶ | ۵.۴۱ % | ۲۶۷,۷۰۰ | ۳.۱۵ % | ۳۱۲,۰۴۲ | ۳.۶۸ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۵,۳۹۳,۰۶۰ | ۶۳.۵ % | ۹۲۴,۰۲۶ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۵۳۹ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۶۰۰ | ۵.۵۳ % | ۲۶۷,۷۰۶ | ۳.۱۵ % | ۳۱۲,۵۷۲ | ۳.۶۸ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۵,۴۲۰,۹۴۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۲۲,۹۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۱۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۷۵ | ۵.۶۸ % | ۲۶۷,۷۱۱ | ۳.۱۴ % | ۳۰۹,۶۵۸ | ۳.۶۳ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۵,۴۲۰,۹۴۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۲۲,۹۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۱۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۷۵ | ۵.۶۸ % | ۲۶۷,۷۱۷ | ۳.۱۴ % | ۳۰۹,۶۵۸ | ۳.۶۳ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۵,۴۲۰,۹۴۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۲۲,۹۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۱۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۷۵ | ۵.۶۸ % | ۲۶۷,۷۲۲ | ۳.۱۴ % | ۳۰۹,۶۵۸ | ۳.۶۳ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۵,۴۲۱,۰۵۱ | ۶۳.۵۹ % | ۹۱۳,۹۷۶ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۲۴ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۵۶۸ | ۵.۷۲ % | ۲۶۹,۷۴۴ | ۳.۱۶ % | ۳۱۱,۱۶۲ | ۳.۶۵ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۵,۴۲۴,۷۵۷ | ۶۳.۵۵ % | ۹۱۲,۰۴۸ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۶۶۵ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۱۱۱ | ۵.۸۲ % | ۲۶۹,۷۴۸ | ۳.۱۶ % | ۳۱۴,۲۶۷ | ۳.۶۸ % |