صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۶,۱۵۰,۴۴۲ | ۶۴.۹۸ % | ۱,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۴۴۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۴۶۵ | ۶.۷۸ % | ۳۵۰,۵۲۸ | ۳.۷ % | ۳۲۸,۳۶۷ | ۳.۴۷ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۶,۱۵۰,۴۴۲ | ۶۴.۹۸ % | ۱,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۴۴۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۴۶۵ | ۶.۷۸ % | ۳۵۰,۴۳۷ | ۳.۷ % | ۳۲۸,۳۶۷ | ۳.۴۷ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۶,۱۶۳,۹۴۲ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۱۰۴,۴۰۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۰۴۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۰۰۶ | ۷.۰۷ % | ۳۵۰,۳۴۷ | ۳.۶۹ % | ۳۲۱,۷۶۶ | ۳.۳۹ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۶,۰۹۶,۶۴۴ | ۶۴.۵۷ % | ۱,۱۰۸,۷۲۵ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۳۷۵ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۶۲ | ۷.۴۳ % | ۳۵۰,۲۵۷ | ۳.۷۱ % | ۳۰۹,۱۷۲ | ۳.۲۷ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۶,۰۷۳,۰۷۵ | ۶۴.۲۴ % | ۱,۱۳۵,۶۲۶ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۵۰۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۲۸۳ | ۷.۳۴ % | ۳۵۰,۱۶۷ | ۳.۷ % | ۳۱۰,۵۴۸ | ۳.۲۸ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۶,۱۴۵,۷۸۹ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۱۵۰,۸۴۳ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۲۶۸ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۱۹۵ | ۷.۵۷ % | ۳۵۰,۰۷۷ | ۳.۶۶ % | ۳۰۳,۵۷۰ | ۳.۱۷ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۶,۳۵۴,۲۸۰ | ۶۵.۹۶ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۵۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۲۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱۷۹,۴۸۴ | ۱.۸۶ % | ۳۰۱,۷۹۶ | ۳.۱۳ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۶,۳۵۴,۲۸۰ | ۶۵.۹۶ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۵۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۲۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۱.۸۶ % | ۳۰۱,۷۹۶ | ۳.۱۳ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۶,۳۵۴,۲۸۰ | ۶۵.۹۶ % | ۱,۱۶۴,۰۶۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۲۵۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۲۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱۷۹,۵۰۵ | ۱.۸۶ % | ۳۰۱,۷۹۶ | ۳.۱۳ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۶,۴۲۰,۷۳۳ | ۶۶.۲۵ % | ۱,۱۶۴,۹۴۵ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۴۳۵ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۹۶۳ | ۷.۷۴ % | ۱۷۹,۵۱۵ | ۱.۸۵ % | ۲۸۹,۶۳۷ | ۲.۹۹ % |