صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۵,۳۸۸,۹۱۰ | ۶۳.۳۵ % | ۸۵۴,۷۷۱ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۷۴۱ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۰۶ | ۶.۱۲ % | ۴۰۷,۸۴۱ | ۴.۷۹ % | ۲۱۹,۳۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۵,۳۷۹,۱۱۴ | ۶۳.۵ % | ۸۳۱,۹۳۱ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۶۱۲ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۲۰ | ۵.۸۲ % | ۴۲۷,۵۹۶ | ۵.۰۵ % | ۲۲۵,۰۸۶ | ۲.۶۶ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۵,۳۶۹,۳۳۲ | ۶۴.۰۳ % | ۸۱۹,۰۰۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۴۹۵ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۷۷ | ۴.۷۷ % | ۴۰۷,۸۴۸ | ۴.۸۶ % | ۲۷۷,۱۳۸ | ۳.۳ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۵,۳۱۹,۴۴۱ | ۶۴.۸ % | ۸۲۹,۲۸۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۸۳۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۱۲ | ۴ % | ۴۵۹,۰۰۹ | ۵.۵۹ % | ۱۶۳,۷۸۸ | ۲ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۵,۳۱۹,۴۴۱ | ۶۴.۸ % | ۸۲۹,۲۸۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۸۳۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۱۲ | ۴ % | ۴۵۸,۹۸۲ | ۵.۵۹ % | ۱۶۳,۷۸۸ | ۲ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۵,۳۱۹,۴۴۱ | ۶۴.۸ % | ۸۲۹,۲۸۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۸۳۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۱۲ | ۴ % | ۴۵۸,۹۵۵ | ۵.۵۹ % | ۱۶۳,۷۸۸ | ۲ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۵,۲۱۲,۳۰۰ | ۶۴.۸۵ % | ۸۲۱,۰۲۱ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۲۰۷ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۶۰ | ۳.۱۴ % | ۴۷۸,۹۳۶ | ۵.۹۶ % | ۱۶۴,۶۴۹ | ۲.۰۵ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۵,۰۹۹,۷۶۹ | ۶۴.۶۲ % | ۷۹۴,۹۱۳ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۲۷ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۷۷ | ۳.۲۴ % | ۴۷۳,۹۱۳ | ۶.۰۱ % | ۱۵۹,۱۹۹ | ۲.۰۲ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۴,۹۳۶,۰۵۲ | ۶۴.۴۴ % | ۷۸۲,۰۰۷ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۹۶۶ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۹۳ | ۲.۷۴ % | ۴۶۲,۹۳۰ | ۶.۰۴ % | ۱۵۹,۹۳۹ | ۲.۰۹ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۴,۸۹۶,۴۳۰ | ۶۴.۴۴ % | ۷۷۳,۰۵۶ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۶۳۱ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۸۳ | ۲.۶۷ % | ۴۶۲,۷۲۴ | ۶.۰۹ % | ۱۵۶,۰۲۲ | ۲.۰۵ % |