صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۴,۸۰۴,۷۵۸ | ۶۴.۴۸ % | ۷۷۲,۵۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۸۰۴ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۹۱ | ۲.۶۶ % | ۴۱۱,۴۹۴ | ۵.۵۲ % | ۱۵۹,۲۲۱ | ۲.۱۴ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۴,۸۰۴,۷۵۸ | ۶۴.۴۸ % | ۷۷۲,۵۳۲ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۸۰۴ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۹۱ | ۲.۶۶ % | ۴۱۱,۳۱۹ | ۵.۵۲ % | ۱۵۹,۲۲۱ | ۲.۱۴ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۴,۸۰۴,۷۵۸ | ۶۴.۴۸ % | ۷۷۲,۵۳۲ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۸۰۴ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۹۱ | ۲.۶۶ % | ۴۱۱,۱۴۳ | ۵.۵۲ % | ۱۵۹,۲۲۱ | ۲.۱۴ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۴,۷۸۴,۷۵۴ | ۶۴.۴۳ % | ۷۸۲,۶۶۶ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۹۸۰ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۰۹ | ۲.۵۲ % | ۴۱۰,۹۶۸ | ۵.۵۳ % | ۱۵۷,۷۰۲ | ۲.۱۲ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۴,۷۴۳,۷۴۸ | ۶۴.۱۶ % | ۷۷۷,۱۸۶ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۵۵۸ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۶۵ | ۲.۵۹ % | ۴۱۰,۷۹۳ | ۵.۵۶ % | ۱۵۶,۴۱۴ | ۲.۱۲ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۴,۷۱۳,۷۶۱ | ۶۳.۹۹ % | ۷۷۲,۵۸۲ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۸۰۲ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۵۸ | ۲.۷۲ % | ۴۱۰,۶۱۹ | ۵.۵۷ % | ۱۵۴,۷۸۷ | ۲.۱ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۴,۷۰۳,۸۰۵ | ۶۳.۷۶ % | ۷۶۵,۸۷۸ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۱۴۹ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۳۳ | ۳.۰۹ % | ۴۱۰,۴۴۴ | ۵.۵۶ % | ۱۵۴,۰۱۰ | ۲.۰۹ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۴,۷۲۹,۱۵۱ | ۶۳.۸۲ % | ۷۶۴,۱۶۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۹۰۵ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۱۶ | ۳.۰۱ % | ۴۱۰,۲۷۰ | ۵.۵۴ % | ۱۵۳,۰۰۱ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۴,۷۲۹,۱۵۱ | ۶۳.۸۲ % | ۷۶۴,۱۶۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۹۰۵ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۱۶ | ۳.۰۱ % | ۴۱۰,۰۹۶ | ۵.۵۳ % | ۱۵۳,۰۰۱ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۴,۷۲۹,۱۵۱ | ۶۳.۸۲ % | ۷۶۴,۱۶۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۹۰۵ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۲۱۶ | ۳.۰۱ % | ۴۰۹,۹۲۳ | ۵.۵۳ % | ۱۵۳,۰۰۱ | ۲.۰۶ % |