صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۶ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۸,۸۴۳ | ۳.۸۷ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۷ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۸,۶۴۵ | ۳.۸۷ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۷ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۸,۴۴۶ | ۳.۸۷ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۶,۰۰۴,۸۵۸ | ۶۱.۹۹ % | ۱,۴۱۰,۴۶۴ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۲۷۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۵۸۱ | ۱۱.۷۲ % | ۴۴۷,۷۷۰ | ۴.۶۲ % | ۱۹۷,۲۸۳ | ۲.۰۴ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۶,۰۸۵,۳۹۶ | ۶۲.۱۱ % | ۱,۴۱۲,۷۱۵ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۹۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۲۳۴ | ۱۱.۴۲ % | ۴۴۸,۳۸۳ | ۴.۵۸ % | ۲۳۹,۸۲۴ | ۲.۴۵ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۶,۱۲۶,۰۷۸ | ۶۲.۵۱ % | ۱,۴۳۴,۱۰۶ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۳۹۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۰۹۸ | ۱۱.۵۸ % | ۳۷۸,۳۳۵ | ۳.۸۶ % | ۲۳۶,۶۷۱ | ۲.۴۱ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۶,۱۲۶,۰۷۸ | ۶۲.۵۱ % | ۱,۴۳۴,۱۰۶ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۳۹۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۰۹۸ | ۱۱.۵۸ % | ۳۷۸,۱۳۸ | ۳.۸۶ % | ۲۳۶,۶۷۱ | ۲.۴۱ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۶,۱۲۶,۰۷۸ | ۶۲.۵۱ % | ۱,۴۳۴,۱۰۶ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۳۹۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۰۹۸ | ۱۱.۵۸ % | ۳۷۷,۹۴۱ | ۳.۸۶ % | ۲۳۶,۶۷۱ | ۲.۴۱ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۶,۰۷۹,۲۹۴ | ۶۲.۰۸ % | ۱,۴۳۵,۴۸۶ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۸۹۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۶۳۲ | ۱۲.۱۱ % | ۳۷۷,۲۶۱ | ۳.۸۵ % | ۲۲۵,۴۹۰ | ۲.۳ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۵,۹۲۸,۱۵۳ | ۶۱.۱۶ % | ۱,۴۲۱,۳۵۰ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۷۵۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۹۶۰ | ۱۳.۱۱ % | ۳۷۷,۰۶۴ | ۳.۸۹ % | ۲۰۵,۴۸۱ | ۲.۱۲ % |