ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۲,۵۹۹,۹۱۵	۶۴.۲۶ %	۱,۶۶۴,۰۷۸	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۲۷,۳۴۳	۴.۲۲ %	۱,۶۴۶,۷۸۲	۸.۴ %	۲,۸۲۰,۵۳۵	۱۴.۳۸ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۲,۵۹۹,۹۱۵	۶۴.۲۶ %	۱,۶۶۴,۰۷۸	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۰۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۲۷,۳۴۳	۴.۲۲ %	۱,۶۴۷,۰۸۱	۸.۴ %	۲,۸۲۰,۵۳۵	۱۴.۳۸ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۲,۵۹۹,۹۱۵	۶۴.۲۵ %	۱,۶۶۴,۰۷۸	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۲۷,۳۴۳	۴.۲۲ %	۱,۶۴۷,۳۷۹	۸.۴ %	۲,۸۲۰,۵۳۵	۱۴.۳۸ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۲,۵۷۱,۶۵۵	۶۴.۲۷ %	۱,۶۷۰,۴۳۰	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۱۱,۸۴۲	۴.۱۵ %	۱,۶۴۵,۱۶۴	۸.۴۱ %	۲,۸۱۰,۷۷۰	۱۴.۳۷ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۲,۴۳۵,۶۶۶	۶۴.۱۹ %	۱,۶۸۹,۱۱۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۲۸,۹۸۴	۴.۲۸ %	۱,۵۷۲,۷۴۱	۸.۱۲ %	۲,۷۹۷,۷۰۲	۱۴.۴۴ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۲,۴۳۵,۶۶۶	۶۴.۱۹ %	۱,۶۸۹,۱۱۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۲۸,۹۸۴	۴.۲۸ %	۱,۵۷۳,۰۴۰	۸.۱۲ %	۲,۷۹۷,۷۰۲	۱۴.۴۴ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۲,۴۳۴,۵۳۲	۶۴.۱۸ %	۱,۷۰۳,۹۳۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۳۶,۶۱۶	۴.۳۲ %	۱,۵۷۳,۰۰۴	۸.۱۲ %	۲,۷۷۶,۷۱۱	۱۴.۳۳ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۲,۵۱۹,۷۹۲	۶۴.۲۷ %	۱,۷۱۱,۳۶۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۵۰,۰۳۲	۴.۳۶ %	۱,۵۷۳,۳۰۲	۸.۰۸ %	۲,۷۷۵,۹۶۸	۱۴.۲۵ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۲,۵۱۹,۷۹۲	۶۴.۲۷ %	۱,۷۱۱,۳۶۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۹۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۵۰,۰۳۲	۴.۳۶ %	۱,۵۷۳,۶۰۱	۸.۰۸ %	۲,۷۷۵,۹۶۸	۱۴.۲۵ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۲,۵۱۹,۷۹۲	۶۴.۲۷ %	۱,۷۱۱,۳۶۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۸۴۷,۱۰۲	۴.۳۵ %	۱,۵۷۳,۸۹۹	۸.۰۸ %	۲,۷۷۵,۹۶۸	۱۴.۲۵ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...280 »