صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵,۲۹۵,۹۲۷ | ۶۰.۵۸ % | ۱,۲۶۴,۳۵۰ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۸۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۷۱۵ | ۱۲.۷۶ % | ۳۷۲,۹۹۱ | ۴.۲۷ % | ۲۰۸,۷۴۲ | ۲.۳۹ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۵,۲۴۵,۸۶۵ | ۶۰.۳۴ % | ۱,۲۴۹,۸۱۲ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۷۸۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۱۸۶ | ۱۲.۶۱ % | ۴۱۵,۲۵۶ | ۴.۷۸ % | ۲۰۳,۴۵۹ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۹,۱۰۱ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۸,۹۱۰ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۸,۷۱۹ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۸,۵۲۹ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۵,۱۱۳,۲۶۲ | ۶۰.۷ % | ۱,۱۶۳,۳۵۷ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۴۳۸ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۸۲۶ | ۱۱.۷۷ % | ۴۷۵,۹۹۷ | ۵.۶۵ % | ۱۹۷,۴۶۶ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۵,۱۰۱,۱۰۲ | ۶۱.۰۴ % | ۱,۱۵۹,۸۷۸ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۳۴۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۸۱۱ | ۱۱.۵۱ % | ۴۵۸,۶۴۸ | ۵.۴۹ % | ۱۹۵,۸۷۹ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۵,۰۴۴,۰۲۷ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۱۸۴,۷۵۲ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۳۴۴ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۲۰۰ | ۱۱.۳۸ % | ۴۲۱,۸۸۲ | ۵.۱ % | ۱۹۵,۸۷۹ | ۲.۳۷ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۵,۰۰۶,۳۴۶ | ۶۱.۰۳ % | ۱,۱۸۹,۳۶۴ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۶۱۶ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۸۹۶ | ۱۱.۲ % | ۴۱۳,۴۴۱ | ۵.۰۴ % | ۱۹۶,۶۷۶ | ۲.۴ % |