صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۲,۸۷۹,۰۲۶ | ۶۲.۸۵ % | ۱,۵۹۱,۲۷۶ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۶۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۳۶۹ | ۵.۵۶ % | ۱,۶۶۱,۸۹۴ | ۸.۱۱ % | ۲,۸۰۰,۴۰۲ | ۱۳.۶۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۲,۸۸۴,۰۹۹ | ۶۲.۹۱ % | ۱,۵۵۷,۶۸۶ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۱۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۹۳۴ | ۵.۲۵ % | ۱,۷۷۱,۷۲۶ | ۸.۶۵ % | ۲,۷۷۰,۳۷۱ | ۱۳.۵۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۲,۸۰۹,۷۱۵ | ۶۲.۹۱ % | ۱,۶۵۳,۷۴۱ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۶۶۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۱۹۸ | ۵.۲۳ % | ۱,۵۷۸,۸۸۶ | ۷.۷۵ % | ۲,۸۳۵,۰۶۲ | ۱۳.۹۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۲,۷۵۹,۳۹۱ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۶۵۰,۰۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۴۱۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۲۲,۵۱۶ | ۷.۹۹ % | ۲,۸۳۴,۰۰۱ | ۱۳.۹۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۲,۷۵۹,۳۹۱ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۶۵۰,۰۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۱۶۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۲۲,۸۱۱ | ۸ % | ۲,۸۳۴,۰۰۱ | ۱۳.۹۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۲,۷۵۹,۳۹۱ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۶۵۰,۰۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۹۱۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۲۳,۱۰۶ | ۸ % | ۲,۸۳۴,۰۰۱ | ۱۳.۹۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۲,۷۵۹,۳۹۱ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۶۵۰,۰۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۵۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۲۳,۴۰۱ | ۸ % | ۲,۸۳۴,۰۰۱ | ۱۳.۹۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۲,۷۴۷,۶۰۷ | ۶۴.۱ % | ۱,۶۴۷,۰۹۲ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۳۴۰ | ۴.۶۷ % | ۱,۶۹۰,۴۶۷ | ۸.۵ % | ۲,۸۲۳,۴۴۸ | ۱۴.۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۲,۶۵۱,۶۱۱ | ۶۴.۱۵ % | ۱,۶۴۵,۲۹۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۸۸۴ | ۴.۷ % | ۱,۶۴۹,۰۴۰ | ۸.۳۶ % | ۲,۷۹۷,۶۶۶ | ۱۴.۱۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۲,۶۱۳,۲۵۳ | ۶۴.۳۴ % | ۱,۶۵۰,۸۷۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۸۹۸ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۸۵,۵۱۴ | ۸.۰۹ % | ۲,۸۲۰,۰۲۵ | ۱۴.۳۸ % |