صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۱۷,۴۷۸ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۶۸.۲۶ % | ۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۱۷,۴۷۸ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۶۸.۲۷ % | ۵۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۱۷,۴۷۸ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۶۸.۲۹ % | ۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۱۱,۹۵۲ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۰۱ | ۷۸.۹۵ % | ۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۱۱,۸۴۴ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۰۱ | ۷۹.۱ % | ۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۴,۹۳۰ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۰۱ | ۹۰.۰۴ % | ۴۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۴,۹۳۰ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۰۱ | ۹۰.۰۴ % | ۴۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |